Сравнение ARMK vs CPRT

Тикер 1

Тикер 2

ARMK16

26CPRT

Сравнение Aramark (ARMK) и Copart, Inc. (CPRT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CPRT крупнее в 2.4× (33,14 млрд $ vs 13,58 млрд $). CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CPRT — 16.68%, у ARMK — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ARMK выплачивает дивиденды с доходностью 0.90% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:16 — убедительное преимущество CPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARMKCPRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 37.98 у ARMK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPRT (16.68% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у ARMK — 1.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у CPRT — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKCPRT

Показатель	ARMK	CPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	20.52
P/B	4.13	3.27
P/S	0.70	6.90
PEG	0.12	3.47
EV/EBITDA	14.67	13.68
Рентабельность
ROE	11.23%	16.68%
ROA	2.58%	14.70%
Валовая маржа	6.42%	45.34%
Операц. маржа	4.31%	36.49%
Чистая маржа	1.84%	33.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	0.01
Текущая ликв.	1.21	10.06
Быстрая ликв.	1.07	9.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.00%
Коэфф. выплат	33.11%	0.00%
EPS	$1.36	$1.61
Балансовая стоим.	$12.70	$10.14

Технический анализ

По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 45/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у CPRT — 59.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARMK и CPRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), CPRT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 0.81 у ARMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ARMKCPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	CPRT
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	59.71
Stochastic %K	78.41	94.20
CCI (20)	97.52	158.53
MFI	66.80	54.51
Williams %R	-21.59	-5.80
MACD гистограмма	0.51	0.10
Momentum (10)	5.75	0.52
Тренд
ADX	31.40	14.33
Цена vs EMA 9	+2.24%	+3.12%
Цена vs EMA 20	+6.84%	+3.20%
Цена vs SMA 50	+16.67%	+3.42%
Цена vs SMA 200	+28.51%	-13.86%
Объём
CMF	-0.15	0.03
Volume Ratio	76.30	247.15
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.51
ATR %	2.85%	2.54%
Sharpe (1г)	0.94	-2.32
RS Rating	70.00	5.00
52w от хая	-3.80	-44.21
BB ширина	26.27	5.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, CPRT — 1,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARMK	CPRT
Выручка	18,51 млрд $	4,65 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	1,55 млрд $
EPS (TTM)	$1.24	$1.61
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	1,80 млрд $
Free Cash Flow	454,46 млн $	1,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ARMK обеспечивает 0.90% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ARMK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARMK	CPRT
Див. доходность	0.90%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	33.11%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а CPRT — на ноябре (+7.49%). Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), CPRT — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Copart, Inc.?

По P/E Copart, Inc. оценена ниже: 20.52 против 37.98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ARMK или CPRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11.23%, CPRT — 16.68%. Преимущество у CPRT.

Какие дивиденды у Aramark и Copart, Inc.?

Aramark выплачивает дивиденды с доходностью 0.90%. Copart, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Copart, Inc.?

Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARMK или CPRT?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, CPRT — 33.76%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или CPRT?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, CPRT — 45/100. ARMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или CPRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу CPRT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией