Сравнение ARMK vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ARMK прибылен с P/E 37.98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0.46 vs 0.70 у ARMK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAR составляет 22.83%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, CAR — -8.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | -8.09 | |
| P/B | 4.13 | -1.58 | |
| P/S | 0.70 | 0.46 | |
| PEG | 0.12 | -0.08 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 6.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 22.83% | |
| ROA | 2.58% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 25.59% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 11.20% | |
| Чистая маржа | 1.84% | -5.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | -8.10 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 0.00% | |
| EPS | $1.36 | $-18.90 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $-92.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 19/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у CAR — 41.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 16.7%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), CAR — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), CAR — 18.8 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CAR. ARMK менее волатилен — бета 0.81 против 1.14 у CAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 41.45 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 26.31 | |
| CCI (20) | 97.52 | -58.23 | |
| MFI | 66.80 | 22.91 | |
| Williams %R | -21.59 | -73.69 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -3.34 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -11.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 18.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | -2.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -17.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -28.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.54 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 12.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.14 | |
| ATR % | 2.85% | 22.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.84 | |
| RS Rating | 70.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -81.97 | |
| BB ширина | 26.27 | 52.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как ARMK генерирует прибыль (326,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, CAR — -11,98 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | -889 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $-25.26 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
ARMK выплачивает дивиденды с доходностью 0.90% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, CAR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARMK | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а CAR — на ноябре (+12.48%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для CAR — декабрь (-8.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или CAR?
Какие дивиденды у Aramark и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARMK или CAR?
Что лучше купить — ARMK или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией