Сравнение ARM vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARM показывает P/E 301.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у ARM — 32.94. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. ARM генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0.05, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 301.88 | -142.04 | |
| P/B | 32.94 | 6.51 | |
| P/S | 55.52 | 8.72 | |
| PEG | 25.16 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 198.42 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | -4.66% | |
| ROA | 8.45% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 94.63% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 18.31% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 18.37% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.00 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 6.00 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.85 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $7.79 | $33.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ARM — 75.5 (зона перекупленности), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARM и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+67.3% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARM — 35.5 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.70). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.50 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 99.54 | 51.37 | |
| CCI (20) | 364.98 | 18.13 | |
| MFI | 59.69 | 52.31 | |
| Williams %R | -0.46 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | 4.34 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 84.92 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.55 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +24.66% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.51% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +67.34% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +103.97% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 176.47 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.10 | |
| ATR % | 6.22% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.56 | 1.05 | |
| RS Rating | 85.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.15 | -0.81 | |
| BB ширина | 40.19 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ARM зарабатывает 904 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-9.40%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ARM или SLAB?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARM или SLAB?
Что лучше купить — ARM или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией