Сравнение ARM vs SITM

Тикер 1

Тикер 2

ARM22

17SITM

Инвесторы часто выбирают между ARM и SITM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARM крупнее в 16.9× (317,32 млрд $ vs 18,79 млрд $). P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. ARM прибылен, P/E составляет 301.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как ARM показывает рентабельность 11.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ARM сильнее: 82/100 против 70/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARM и SITM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

ARMNASDAQ

298,23 $+41,50 $ (+16,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 317,32 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

SiTime Corporation

SITMNASDAQ

711,79 $+14,79 $ (+2,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 18,79 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.7

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ARMSITM

Фундаментальный анализ

Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARM показывает P/E 301.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITM дешевле: 15.84 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARM оценён ниже: 198.42 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как ARM показывает рентабельность 11.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0.05, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMSITM

Показатель	ARM	SITM
Мультипликаторы оценки
P/E	301.88	-757.34
P/B	32.94	15.84
P/S	55.52	48.43
PEG	25.16	-5.03
EV/EBITDA	198.42	2841.30
Рентабельность
ROE	11.86%	-2.15%
ROA	8.45%	-1.88%
Валовая маржа	94.63%	55.70%
Операц. маржа	18.31%	-10.68%
Чистая маржа	18.37%	-6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.00
Текущая ликв.	6.00	12.48
Быстрая ликв.	6.00	11.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.85	$-0.92
Балансовая стоим.	$7.79	$44.00

Технический анализ

ARM набирает 82 из 100 по техническому скорингу, SITM — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 68.4 (нейтральная зона), SITM — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARM на 47.0%, SITM на 38.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARM — 33.7 (выраженный тренд), SITM — 44.1 (выраженный тренд). По бете SITM стабильнее (2.54 vs 2.62). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMSITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARM	SITM
Осцилляторы
RSI (14)	68.39	56.31
Stochastic %K	95.56	41.74
CCI (20)	251.85	9.43
MFI	54.00	59.04
Williams %R	-4.44	-58.26
MACD гистограмма	0.42	-11.12
Momentum (10)	19.43	73.67
Тренд
ADX	33.72	44.10
Цена vs EMA 9	+14.37%	-5.40%
Цена vs EMA 20	+21.19%	+2.15%
Цена vs SMA 50	+46.99%	+38.35%
Цена vs SMA 200	+76.56%	+92.18%
Объём
CMF	0.26	0.28
Volume Ratio	149.79	314.50
Волатильность и статистика
Beta	2.62	2.54
ATR %	6.52%	7.62%
Sharpe (1г)	1.33	1.93
RS Rating	85.00	97.00
52w от хая	-1.04	-22.69
BB ширина	25.28	74.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как ARM генерирует прибыль (904 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ARM генерирует 979 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARM	SITM
Выручка	4,92 млрд $	326,66 млн $
Чистая прибыль	904 млн $	-42,90 млн $
EPS (TTM)	$0.85	$-1.72
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	87,15 млн $
Free Cash Flow	979 млн $	35,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARM	SITM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARM — июль (-9.40%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +83.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARM

+6.3

+34.6

-0.6

+7.3

+17.2

+28.5

-9.4

+4.9

+2.2

+3.7

-1.0

-4.5

SITM

-1.1

-11.6

+0.4

-1.7

+20.5

+13.9

+12.3

+12.5

+5.2

+2.4

+15.0

+15.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или SiTime Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARM или SITM?

ROE ARM — 11.86%, SITM — -2.15%. ARM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и SiTime Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или SiTime Corporation?

По объёму выручки: ARM — 4,92 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARM или SITM?

Технический скоринг: ARM — 82/100, SITM — 70/100. ARM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARM или SITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARM выигрывает 22, SITM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией