Сравнение ARM vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ARM оценён рынком дешевле: 291,31 против 1368,45 у SITM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SITM дешевле: 40,92 против 58,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITM дешевле: 18,71 против 34,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARM оценён ниже: 217,91 vs 358,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ARM составляет 13,00%, что превышает показатель SITM (1,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARM впереди: 20,25% против 3,01% у SITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0,05, SITM — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 291,31 | 1368,45 | |
| P/B | 34,90 | 18,71 | |
| P/S | 58,53 | 40,92 | |
| PEG | 6,20 | 2,82 | |
| EV/EBITDA | 217,91 | 358,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,00% | 1,27% | |
| ROA | 9,32% | 0,56% | |
| Валовая маржа | 95,35% | 58,71% | |
| Операц. маржа | 17,30% | -1,66% | |
| Чистая маржа | 20,25% | 3,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 5,25 | 19,45 | |
| Быстрая ликв. | 5,25 | 18,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,98 | $0,53 | |
| Балансовая стоим. | $8,10 | $38,75 | |
Технический анализ
SITM набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ARM — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 50,3 (нейтральная зона), SITM — 63,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SITM торгуется выше SMA 50 (13,6%), тогда как ARM ниже этой средней (-12,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ARM — 21,8 (слабый тренд), SITM — 21,3 (слабый тренд). По бете SITM стабильнее (2,86 vs 3,30). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,34 | 63,60 | |
| Stochastic %K | 79,36 | 87,69 | |
| CCI (20) | 74,15 | 254,29 | |
| MFI | 49,27 | 64,72 | |
| Williams %R | -20,64 | -12,31 | |
| MACD гистограмма | 5,13 | 21,89 | |
| Momentum (10) | 22,56 | 170,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,83 | 21,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,99% | +19,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,53% | +22,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,30% | +13,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,82% | +55,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 61,12 | 152,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,30 | 2,86 | |
| ATR % | 9,34% | 7,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,28 | 1,89 | |
| RS Rating | 93,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -37,58 | -19,58 | |
| BB ширина | 29,43 | 41,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM растёт быстрее по выручке: +61,20% год к году против +22,80% у ARM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как ARM генерирует прибыль (904 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ARM генерирует 979 млн $, SITM — 34,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +61.20% | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | -42,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,85 | -$1,72 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | 34,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34,60%), для SITM — мае (+21,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARM — июль (-15,92%), для SITM — февраль (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +85,47% против +78,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ARM или SITM?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или SiTime Corporation?
У кого выше маржинальность — ARM или SITM?
Какая акция лучше по технике — ARM или SITM?
Что лучше купить — ARM или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией