ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARM vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
ARM20
18RMBS
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Rambus Inc. (RMBS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ARM крупнее в 20.7× (317,32 млрд $ vs 15,34 млрд $). По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 62.73 против 301.88 у ARM (разница составляет 79.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RMBS — 17.44%, у ARM — 11.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая ARM (18.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ARM сильнее: 82/100 против 73/100 у RMBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARM и RMBS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARMNASDAQ
298,23 $+41,50 $ (+16,16%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 317,32 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
141,82 $+8,26 $ (+6,18%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 15,34 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.7
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ARMRMBS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMBS с P/E 62.73 (у ARM — 301.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RMBS дешевле: 20.03 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RMBS — 10.36, у ARM — 32.94. EV/EBITDA RMBS — 47.81, у ARM — 198.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 11.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у ARM — 18.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0.05, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMRMBS
ПоказательARMRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E301.8862.73
P/B32.9410.36
P/S55.5220.03
PEG25.165.74
EV/EBITDA198.4247.81
Рентабельность
ROE11.86%17.44%
ROA8.45%15.00%
Валовая маржа94.63%77.03%
Операц. маржа18.31%35.89%
Чистая маржа18.37%31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.02
Текущая ликв.6.009.82
Быстрая ликв.6.009.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.85$2.13
Балансовая стоим.$7.79$12.90

Технический анализ

ARM набирает 82 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 68.4 (нейтральная зона), RMBS — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARM и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+47.0% и +19.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARM — 33.7 (выраженный тренд), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARM стабильнее (2.62 vs 3.17). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMRMBS
Общая оценка
82
73
Осцилляторы
61
61
Тренд
81
67
Объём
78
63
Волатильность
35
53
ИндикаторARMRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.3958.17
Stochastic %K95.5692.27
CCI (20)251.8530.98
MFI54.0050.08
Williams %R-4.44-7.73
MACD гистограмма0.42-0.70
Momentum (10)19.433.52
Тренд
ADX33.7221.45
Цена vs EMA 9+14.37%+4.77%
Цена vs EMA 20+21.19%+6.97%
Цена vs SMA 50+46.99%+19.64%
Цена vs SMA 200+76.56%+34.12%
Объём
CMF0.260.12
Volume Ratio149.7972.07
Волатильность и статистика
Beta2.623.17
ATR %6.52%6.85%
Sharpe (1г)1.331.52
RS Rating85.0092.00
52w от хая-1.04-17.45
BB ширина25.2836.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, RMBS — 230,46 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARMRMBSЛидер
Выручка4,92 млрд $707,63 млн $
Чистая прибыль904 млн $230,46 млн $
EPS (TTM)$0.85$2.14
Операц. Cash Flow1,52 млрд $360,02 млн $
Free Cash Flow979 млн $333,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательARMRMBSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-9.40%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +27.13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARM
+6.3
+34.6
-0.6
+7.3
+17.2
+28.5
-9.4
+4.9
+2.2
+3.7
-1.0
-4.5
RMBS
+5.2
-1.7
-0.5
-2.2
+7.8
+1.9
+5.1
-0.5
+2.0
+2.7
+7.9
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Rambus Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rambus Inc.: P/E 62.73 против 301.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ARM или RMBS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARM — 11.86%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Rambus Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Rambus Inc.?
Выручка ARM за TTM — 4,92 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. ARM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARM или RMBS?
Чистая маржа ARM — 18.37%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARM или RMBS?
Технический скоринг: ARM — 82/100, RMBS — 73/100. ARM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARM или RMBS?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу ARM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией