Сравнение ARM vs Q

Тикер 1

Тикер 2

ARM21

16Q

Инвесторы часто выбирают между ARM и Q — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARM крупнее в 9.9× (317,32 млрд $ vs 31,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 49.37 (у ARM — 301.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ARM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 7.57% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARM — 18.37%, Q — 13.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как ARM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ARM сильнее: 79/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARM и Q зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

ARMNASDAQ

298,23 $+41,50 $ (+16,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 317,32 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARMQ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, Q выглядит привлекательнее: 49.37 против 301.88. Премия к оценке ARM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 6.47 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 198.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ARM составляет 11.86%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARM впереди: 18.37% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0.05, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMQ

Показатель	ARM	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	301.88	49.37
P/B	32.94	4.47
P/S	55.52	6.47
PEG	25.16	1.31
EV/EBITDA	198.42	24.43
Рентабельность
ROE	11.86%	7.57%
ROA	8.45%	4.62%
Валовая маржа	94.63%	41.97%
Операц. маржа	18.31%	21.43%
Чистая маржа	18.37%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.56
Текущая ликв.	6.00	2.12
Быстрая ликв.	6.00	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	4.62%
EPS	$0.85	$3.10
Балансовая стоим.	$7.79	$35.58

Технический анализ

ARM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, Q — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 75.5 (зона перекупленности), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARM на 67.3%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARM — 35.5 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). По бете Q стабильнее (1.68 vs 2.70). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARM	Q
Осцилляторы
RSI (14)	75.50	56.34
Stochastic %K	99.54	43.92
CCI (20)	364.98	35.28
MFI	59.69	63.47
Williams %R	-0.46	-56.08
MACD гистограмма	4.34	-0.98
Momentum (10)	84.92	3.60
Тренд
ADX	35.55	32.44
Цена vs EMA 9	+24.66%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+35.51%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+67.34%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+103.97%	—
Объём
CMF	0.28	0.16
Volume Ratio	176.47	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.70	1.68
ATR %	6.22%	5.01%
Sharpe (1г)	1.56	—
RS Rating	85.00	—
52w от хая	-0.15	-10.77
BB ширина	40.19	22.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, Q — 692 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARM генерирует 979 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARM	Q
Выручка	4,92 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	904 млн $	692 млн $
EPS (TTM)	$0.85	$3.30
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	979 млн $	988 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, ARM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARM	Q
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	4.62%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARM — июль (-9.40%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +39.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARM

+6.3

+34.6

-0.6

+7.3

+17.2

+28.5

-9.4

+4.9

+2.2

+3.7

-1.0

-4.5

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qnity Electronics, Inc.: P/E 49.37 против 301.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARM или Q?

ROE ARM — 11.86%, Q — 7.57%. ARM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Qnity Electronics, Inc.?

Qnity Electronics, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Arm Holdings plc American Depositary Shares дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: ARM — 4,92 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARM или Q?

Чистая маржа ARM — 18.37%, Q — 13.13%. ARM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARM или Q?

Технический скоринг: ARM — 79/100, Q — 71/100. ARM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARM или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик ARM выигрывает 21, Q — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией