Сравнение ARM vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ONTO торгуется с P/E 122.99, тогда как ARM — с P/E 301.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ONTO — 6.14, у ARM — 32.94. EV/EBITDA ONTO — 61.53, у ARM — 198.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ARM — 11.86%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ARM удерживает чистую маржу на уровне 18.37%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0.05, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 301.88 | 122.99 | |
| P/B | 32.94 | 6.14 | |
| P/S | 55.52 | 12.70 | |
| PEG | 25.16 | -2.40 | |
| EV/EBITDA | 198.42 | 61.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 5.19% | |
| ROA | 8.45% | 4.44% | |
| Валовая маржа | 94.63% | 48.80% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 18.37% | 10.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.00 | 6.15 | |
| Быстрая ликв. | 6.00 | 4.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.85 | $2.14 | |
| Балансовая стоим. | $7.79 | $42.86 | |
Технический анализ
ARM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 75.5 (зона перекупленности), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARM и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+67.3% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARM — 35.5 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ONTO стабильнее (2.63 vs 2.70). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.50 | 46.03 | |
| Stochastic %K | 99.54 | 32.59 | |
| CCI (20) | 364.98 | -107.71 | |
| MFI | 59.69 | 41.71 | |
| Williams %R | -0.46 | -67.41 | |
| MACD гистограмма | 4.34 | -5.87 | |
| Momentum (10) | 84.92 | -12.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.55 | 22.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +24.66% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.51% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +67.34% | +3.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +103.97% | +46.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 176.47 | 58.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.63 | |
| ATR % | 6.22% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.56 | 2.05 | |
| RS Rating | 85.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.15 | -17.26 | |
| BB ширина | 40.19 | 22.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | 136,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $2.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-9.40%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +43.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — ARM или ONTO?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Onto Innovation Inc.?
У кого выше маржинальность — ARM или ONTO?
Какая акция лучше по технике — ARM или ONTO?
Что лучше купить — ARM или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией