Сравнение ARM vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ON с P/E 75.71 (у ARM — 301.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 7.12 vs 55.52 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 5.95 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 36.34 vs 198.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 7.45% у ON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARM — 18.37%, ON — 9.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0.05, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARM | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 301.88 | 75.71 | |
| P/B | 32.94 | 5.95 | |
| P/S | 55.52 | 7.12 | |
| PEG | 25.16 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 198.42 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 7.45% | |
| ROA | 8.45% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 94.63% | 37.22% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 10.84% | |
| Чистая маржа | 18.37% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 6.00 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 6.00 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.85 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $7.79 | $18.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARM составляет 68.4 (нейтральная зона), у ON — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARM на 47.0%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARM — 33.7 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). ON менее волатилен — бета 1.99 против 2.62 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.39 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 95.56 | 61.38 | |
| CCI (20) | 251.85 | 75.23 | |
| MFI | 54.00 | 56.63 | |
| Williams %R | -4.44 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 19.43 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.72 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.37% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.19% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.99% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +76.56% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 149.79 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.62 | 1.99 | |
| ATR % | 6.52% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | 1.90 | |
| RS Rating | 85.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -1.04 | -7.46 | |
| BB ширина | 25.28 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARM — 4,92 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, ON — 121 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARM генерирует 979 млн $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARM | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARM | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARM приходится на феврале (+34.60%), а ON — на июле (+10.81%). Слабые месяцы: для ARM — июль (-9.40%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — ARM или ON?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — ARM или ON?
Какая акция лучше по технике — ARM или ON?
Что лучше купить — ARM или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией