Сравнение ARM vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 20,35 против 291,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 4,58 vs 58,53 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 5,31 против 34,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 13,93 vs 217,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 28,05%, что превышает показатель ARM (13,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 22,56% против 20,25% у ARM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0,05, NXPI — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 291,31 | 20,35 | |
| P/B | 34,90 | 5,31 | |
| P/S | 58,53 | 4,58 | |
| PEG | 6,20 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 217,91 | 13,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,00% | 28,05% | |
| ROA | 9,32% | 11,16% | |
| Валовая маржа | 95,35% | 55,85% | |
| Операц. маржа | 17,30% | 28,65% | |
| Чистая маржа | 20,25% | 22,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 5,25 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 5,25 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,35% | |
| EPS | $0,98 | $11,79 | |
| Балансовая стоим. | $8,10 | $46,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARM сильнее: 52/100 против 17/100 у NXPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARM составляет 50,3 (нейтральная зона), у NXPI — 39,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ARM на -12,3%, NXPI на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ARM выше SMA 200 (+46,8%), NXPI — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу ARM. Сила тренда по ADX: ARM — 21,8 (слабый тренд), NXPI — 31,2 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1,71 против 3,29 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,34 | 39,67 | |
| Stochastic %K | 79,36 | 34,51 | |
| CCI (20) | 74,15 | -74,72 | |
| MFI | 49,27 | 33,94 | |
| Williams %R | -20,64 | -65,49 | |
| MACD гистограмма | 5,13 | -1,89 | |
| Momentum (10) | 22,56 | -29,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,83 | 31,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,99% | -0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,53% | -5,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,30% | -15,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,82% | -0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 61,12 | 73,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,29 | 1,71 | |
| ATR % | 9,34% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,28 | 0,37 | |
| RS Rating | 92,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -37,58 | -29,49 | |
| BB ширина | 29,43 | 30,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARM — 4,92 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARM: +22,80% г/г vs -2,70%. NXPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARM генерирует 979 млн $, NXPI — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.10% | -19.50% | |
| EPS (TTM) | $0,85 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1,69% годовой доходности, ARM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,03 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,35% | |
| Лет выплат | 0 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARM приходится на феврале (+34,60%), а NXPI — на апреле (+6,28%). Слабые месяцы: для ARM — июль (-15,92%), для NXPI — март (-4,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +85,47% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ARM или NXPI?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — ARM или NXPI?
Какая акция лучше по технике — ARM или NXPI?
Что лучше купить — ARM или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией