Сравнение ARM vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 301.88. Премия к оценке ARM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 55.52 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 198.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель ARM (11.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 18.37% у ARM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0.05, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 301.88 | 29.54 | |
| P/B | 32.94 | 7.17 | |
| P/S | 55.52 | 6.21 | |
| PEG | 25.16 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 198.42 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 26.14% | |
| ROA | 8.45% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 94.63% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 18.37% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 6.00 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 6.00 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $0.85 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $7.79 | $44.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARM составляет 75.5 (зона перекупленности), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARM на 67.3%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARM — 35.5 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.70 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.50 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 99.54 | 96.61 | |
| CCI (20) | 364.98 | 81.17 | |
| MFI | 59.69 | 65.09 | |
| Williams %R | -0.46 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 4.34 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 84.92 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.55 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +24.66% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.51% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +67.34% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +103.97% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 176.47 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.50 | |
| ATR % | 6.22% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.56 | 0.94 | |
| RS Rating | 85.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -0.15 | -0.29 | |
| BB ширина | 40.19 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARM — 4,92 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARM генерирует 979 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, ARM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARM приходится на феврале (+34.60%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для ARM — июль (-9.40%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ARM или NXPI?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — ARM или NXPI?
Какая акция лучше по технике — ARM или NXPI?
Что лучше купить — ARM или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией