ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARM vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
ARM19
18MTSI
Инвесторы часто выбирают между ARM и MTSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARM крупнее в 10.9× (317,32 млрд $ vs 29,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MTSI — P/E 159.54 vs 301.88 у ARM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MTSI составляет 13.19%, что превышает показатель ARM (11.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARM впереди: 18.37% против 16.46% у MTSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 82/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARM и MTSI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARMNASDAQ
298,23 $+41,50 $ (+16,16%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 317,32 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ARMMTSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTSI оценён рынком дешевле: 159.54 против 301.88 у ARM (разница составляет 47.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MTSI дешевле: 26.69 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTSI дешевле: 19.89 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTSI оценён ниже: 106.43 vs 198.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.19% против 11.86% у ARM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARM — 18.37%, MTSI — 16.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0.05, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMMTSI
ПоказательARMMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E301.88159.54
P/B32.9419.89
P/S55.5226.69
PEG25.160.25
EV/EBITDA198.42106.43
Рентабельность
ROE11.86%13.19%
ROA8.45%8.77%
Валовая маржа94.63%55.34%
Операц. маржа18.31%15.96%
Чистая маржа18.37%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.27
Текущая ликв.6.007.52
Быстрая ликв.6.005.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.85$2.36
Балансовая стоим.$7.79$18.89

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 82/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARM — 68.4 (нейтральная зона), MTSI — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARM на 47.0%, MTSI на 36.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARM — 33.7 (выраженный тренд), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). По бете MTSI стабильнее (1.76 vs 2.62). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMMTSI
Общая оценка
82
84
Осцилляторы
61
67
Тренд
81
71
Объём
78
75
Волатильность
35
50
ИндикаторARMMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.3971.60
Stochastic %K95.5679.68
CCI (20)251.8579.64
MFI54.0068.74
Williams %R-4.44-20.32
MACD гистограмма0.422.08
Momentum (10)19.4365.90
Тренд
ADX33.7235.26
Цена vs EMA 9+14.37%+4.41%
Цена vs EMA 20+21.19%+12.46%
Цена vs SMA 50+46.99%+36.67%
Цена vs SMA 200+76.56%+91.30%
Объём
CMF0.260.32
Volume Ratio149.79100.92
Волатильность и статистика
Beta2.621.76
ATR %6.52%5.07%
Sharpe (1г)1.332.48
RS Rating85.0096.00
52w от хая-1.04-6.28
BB ширина25.2851.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как ARM генерирует прибыль (904 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ARM генерирует 979 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARMMTSIЛидер
Выручка4,92 млрд $967,26 млн $
Чистая прибыль904 млн $-54,21 млн $
EPS (TTM)$0.85$-0.73
Операц. Cash Flow1,52 млрд $235,37 млн $
Free Cash Flow979 млн $192,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательARMMTSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARM — июль (-9.40%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +27.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARM
+6.3
+34.6
-0.6
+7.3
+17.2
+28.5
-9.4
+4.9
+2.2
+3.7
-1.0
-4.5
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.: P/E 159.54 против 301.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ARM или MTSI?
ROE ARM — 11.86%, MTSI — 13.19%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ARM — 4,92 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ARM или MTSI?
Чистая маржа ARM — 18.37%, MTSI — 16.46%. ARM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARM или MTSI?
Технический скоринг: ARM — 82/100, MTSI — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARM или MTSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARM выигрывает 19, MTSI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией