ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARM vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
ARM11
25MTSI
Инвесторы часто выбирают между ARM и MTSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARM крупнее в 12,4× (298,44 млрд $ vs 24,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MTSI — P/E 98,89 vs 288,08 у ARM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала MTSI составляет 17,09%, что превышает показатель ARM (13,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSI впереди: 20,70% против 20,25% у ARM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 59/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MTSI побеждает по числу метрик: 25 против 11 у ARM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARMNASDAQ
$279,44+$0,79 (+0,28%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 298,44 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
$316,44+$9,38 (+3,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 24,14 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.8
Качество
7.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ARMMTSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTSI оценён рынком дешевле: 98,89 против 288,08 у ARM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MTSI дешевле: 20,74 против 57,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTSI дешевле: 15,68 против 34,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTSI оценён ниже: 70,13 vs 215,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,09% против 13,00% у ARM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSI — 20,70%, ARM — 20,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARM — 0,06, MTSI — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMMTSI
ПоказательARMMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E288,0898,89
P/B34,5215,68
P/S57,8820,74
PEG6,130,13
EV/EBITDA215,4970,13
Рентабельность
ROE13,00%17,09%
ROA9,32%11,22%
Валовая маржа95,35%56,56%
Операц. маржа17,30%18,11%
Чистая маржа20,25%20,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,24
Текущая ликв.5,252,34
Быстрая ликв.5,251,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,98$3,16
Балансовая стоим.$8,10$20,19

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 59/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARM — 50,1 (нейтральная зона), MTSI — 57,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ARM на -10,2%, MTSI на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ARM — 16,4 (нет тренда), MTSI — 22,6 (слабый тренд). По бете MTSI стабильнее (2,19 vs 3,32). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMMTSI
Общая оценка
59
61
Осцилляторы
66
53
Тренд
53
69
Объём
38
50
Волатильность
58
45
ИндикаторARMMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,1457,32
Stochastic %K75,1696,07
CCI (20)54,97112,32
MFI58,9457,94
Williams %R-24,84-3,93
MACD гистограмма4,628,68
Momentum (10)39,7565,00
Тренд
ADX16,3922,59
Цена vs EMA 9+2,38%+6,06%
Цена vs EMA 20+1,63%+8,26%
Цена vs SMA 50-10,24%-0,83%
Цена vs SMA 200+43,28%+24,03%
Объём
CMF-0,05-0,04
Volume Ratio37,4953,40
Волатильность и статистика
Beta3,322,19
ATR %8,04%6,16%
Sharpe (1г)1,221,81
RS Rating91,0095,00
52w от хая-38,27-24,43
BB ширина27,5235,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI растёт быстрее по выручке: +32,60% год к году против +22,80% у ARM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как ARM генерирует прибыль (904 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ARM генерирует 979 млн $, MTSI — 153,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARMMTSIЛидер
Выручка4,92 млрд $967,26 млн $
Рост выручки (г/г)+22.80%+32.60%
Чистая прибыль904 млн $-54,21 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.10%——
EPS (TTM)$0,85-$0,73
Операц. Cash Flow1,52 млрд $235,37 млн $
Free Cash Flow979 млн $153,20 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательARMMTSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34,60%), для MTSI — ноябре (+12,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARM — июль (-15,92%), для MTSI — март (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +85,47% против +26,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARM
+6,3
+34,6
-0,6
+7,3
+33,9
+14,6
-15,9
+4,9
+2,2
+3,7
-1,0
-4,5
MTSI
+2,6
-3,5
-7,0
+3,7
+10,1
+2,0
+6,5
-0,6
-0,1
-1,6
+12,9
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.: P/E 98,89 против 288,08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ARM или MTSI?
ROE ARM — 13,00%, MTSI — 17,09%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ARM — 4,92 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ARM или MTSI?
Чистая маржа ARM — 20,25%, MTSI — 20,70%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ARM или MTSI?
Технический скоринг: ARM — 59/100, MTSI — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARM или MTSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ARM выигрывает 11, MTSI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией