ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARM vs MPWR

Тикер 1
Тикер 2
ARM14
27MPWR
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ARM крупнее в 4,1× (290,47 млрд $ vs 70,71 млрд $). MPWR торгуется с P/E 85,49, тогда как ARM — с P/E 277,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MPWR (21,78% vs 13,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 24,41%, у ARM — 20,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0,51% годовой доходности, ARM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MPWR сильнее: 56/100 против 41/100 у ARM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:14 в пользу MPWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARMNASDAQ
$271,98+$3,04 (+1,13%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 290,47 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
$1439,21+$37,10 (+2,65%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 70,71 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ARMMPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MPWR — P/E 85,49 vs 277,25 у ARM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MPWR дешевле: 21,05 против 55,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MPWR — 17,68, у ARM — 33,22. EV/EBITDA MPWR — 67,10, у ARM — 207,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 21,78%, у ARM — 13,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 24,41%, опережая ARM (20,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0,05, у MPWR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMMPWR
ПоказательARMMPWRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E277,2585,49
P/B33,2217,68
P/S55,7121,05
PEG5,90-1,49
EV/EBITDA207,3067,10
Рентабельность
ROE13,00%21,78%
ROA9,32%17,05%
Валовая маржа95,35%55,20%
Операц. маржа17,30%28,72%
Чистая маржа20,25%24,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,050,00
Текущая ликв.5,254,98
Быстрая ликв.5,253,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,51%
Коэфф. выплат0,00%41,21%
EPS$0,98$16,27
Балансовая стоим.$8,10$79,31

Технический анализ

MPWR набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ARM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 46,8 (нейтральная зона), MPWR — 53,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ARM на -15,7%, MPWR на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ARM — 19,2 (нет тренда), MPWR — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MPWR стабильнее (2,57 vs 3,30). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 9,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMMPWR
Общая оценка
41
56
Осцилляторы
55
58
Тренд
42
53
Объём
31
44
Волатильность
53
55
ИндикаторARMMPWRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,7553,21
Stochastic %K62,0149,44
CCI (20)17,1993,64
MFI43,6648,21
Williams %R-37,99-50,56
MACD гистограмма4,3812,35
Momentum (10)24,19120,10
Тренд
ADX19,2114,06
Цена vs EMA 9+0,01%+2,39%
Цена vs EMA 20-1,96%+2,90%
Цена vs SMA 50-15,74%-0,80%
Цена vs SMA 200+39,01%+15,01%
Объём
CMF-0,08-0,18
Volume Ratio49,3843,70
Волатильность и статистика
Beta3,302,57
ATR %9,07%6,22%
Sharpe (1г)1,161,17
RS Rating90,0087,00
52w от хая-40,59-18,20
BB ширина27,1612,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPWR растёт быстрее по выручке: +26,40% год к году против +22,80% у ARM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, MPWR — 615,93 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARMMPWRЛидер
Выручка4,92 млрд $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.80%+26.40%
Чистая прибыль904 млн $615,93 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.10%-65.50%
EPS (TTM)$0,85$12,82
Операц. Cash Flow1,52 млрд $838,20 млн $
Free Cash Flow979 млн $666,19 млн $

Дивиденды

MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как ARM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.

ПоказательARMMPWRЛидер
Див. доходность—0,51%
Годовые дивиденды—$4,00
Коэфф. выплат—41,21%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—10,76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34,60%), для MPWR — июле (+8,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-15,92%), MPWR — сентябрь (-0,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +85,47% против +34,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARM
+6,3
+34,6
-0,6
+7,3
+33,9
+14,6
-15,9
+4,9
+2,2
+3,7
-1,0
-4,5
MPWR
+4,0
+1,5
+0,2
+5,6
+4,1
+3,3
+8,5
+4,4
-0,8
+0,9
+1,8
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Monolithic Power Systems, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Monolithic Power Systems, Inc.: P/E 85,49 против 277,25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ARM или MPWR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARM — 13,00%, MPWR — 21,78%. Преимущество у MPWR.
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Monolithic Power Systems, Inc.?
Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. Arm Holdings plc American Depositary Shares дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Monolithic Power Systems, Inc.?
Выручка ARM за TTM — 4,92 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. ARM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARM или MPWR?
Чистая маржа ARM — 20,25%, MPWR — 24,41%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARM или MPWR?
Технический скоринг: ARM — 41/100, MPWR — 56/100. MPWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARM или MPWR?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу MPWR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией