Сравнение ARM vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

ARM26

14ENTG

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ARM крупнее в 15.9× (317,32 млрд $ vs 20,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ENTG — P/E 73.53 vs 301.88 у ARM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ARM — 11.86%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ARM удерживает чистую маржу на уровне 18.37%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, ARM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ARM сильнее: 79/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ARM побеждает по числу метрик: 26 против 14 у ENTG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

ARMNASDAQ

298,23 $+41,50 $ (+16,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 317,32 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ARMENTG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ENTG оценён рынком дешевле: 73.53 против 301.88 у ARM (разница составляет 75.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у ARM — 32.94. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у ARM — 198.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ARM (11.86% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ARM — 18.37%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0.05, у ENTG — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMENTG

Показатель	ARM	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	301.88	73.53
P/B	32.94	4.80
P/S	55.52	6.01
PEG	25.16	-4.73
EV/EBITDA	198.42	26.91
Рентабельность
ROE	11.86%	6.74%
ROA	8.45%	3.12%
Валовая маржа	94.63%	43.22%
Операц. маржа	18.31%	29.06%
Чистая маржа	18.37%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.93
Текущая ликв.	6.00	3.21
Быстрая ликв.	6.00	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.31%
Коэфф. выплат	0.00%	22.99%
EPS	$0.85	$1.74
Балансовая стоим.	$7.79	$26.59

Технический анализ

ARM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 75.5 (зона перекупленности), ENTG — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARM торгуется выше SMA 50 (67.3%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ARM — 35.5 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARM стабильнее (2.70 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARM	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	75.50	44.00
Stochastic %K	99.54	27.27
CCI (20)	364.98	-114.03
MFI	59.69	37.44
Williams %R	-0.46	-72.73
MACD гистограмма	4.34	-3.02
Momentum (10)	84.92	-16.27
Тренд
ADX	35.55	20.43
Цена vs EMA 9	+24.66%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+35.51%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+67.34%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+103.97%	+24.72%
Объём
CMF	0.28	0.19
Volume Ratio	176.47	92.12
Волатильность и статистика
Beta	2.70	2.75
ATR %	6.22%	5.48%
Sharpe (1г)	1.56	1.26
RS Rating	85.00	84.00
52w от хая	-0.15	-17.44
BB ширина	40.19	26.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, ENTG — 235,60 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARM	ENTG
Выручка	4,92 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	904 млн $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$0.85	$1.55
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	979 млн $	396,20 млн $

Дивиденды

ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как ARM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARM	ENTG
Див. доходность	—	0.31%
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	—	22.99%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для ENTG — июле (+8.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-9.40%), ENTG — август (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARM

+6.3

+34.6

-0.6

+7.3

+17.2

+28.5

-9.4

+4.9

+2.2

+3.7

-1.0

-4.5

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Entegris, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Entegris, Inc.: P/E 73.53 против 301.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARM или ENTG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARM — 11.86%, ENTG — 6.74%. Преимущество у ARM.

Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Entegris, Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. Arm Holdings plc American Depositary Shares дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Entegris, Inc.?

Выручка ARM за TTM — 4,92 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. ARM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARM или ENTG?

Чистая маржа ARM — 18.37%, ENTG — 8.18%. ARM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARM или ENTG?

Технический скоринг: ARM — 79/100, ENTG — 38/100. ARM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARM или ENTG?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу ARM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией