Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ARES vs TROW

Тикер 1

Тикер 2

ARES18

27TROW

Инвесторы часто выбирают между ARES и TROW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARES крупнее в 2,0× (47,30 млрд $ vs 23,69 млрд $). По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 11,08 против 62,89 у ARES. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,45% против 15,20% у ARES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 29,26%, ARES — 9,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TROW предлагает более высокую дивидендную доходность (4,65% vs 3,43%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ARES сильнее: 79/100 против 42/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TROW уверенно лидирует со счётом 27:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ares Management Corporation

ARESNYSE

$144,02-$5,43 (-3,63%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 47,30 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.5

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

T. Rowe Price Group, Inc.

TROWNASDAQ

$110,56-$0,74 (-0,66%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 23,69 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

9.2

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARESTROW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 11,08 (у ARES — 62,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TROW дешевле: 3,12 против 7,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TROW дешевле: 2,15 против 8,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 7,34 vs 24,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TROW составляет 20,45%, что превышает показатель ARES (15,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TROW впереди: 29,26% против 9,97% у ARES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ARES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,75, тогда как TROW практически без долга (D/E 0,04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ARES ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARESTROW

Показатель	ARES	TROW
Мультипликаторы оценки
P/E	62,89	11,08
P/B	8,21	2,15
P/S	7,41	3,12
PEG	2,20	0,97
EV/EBITDA	24,29	7,34
Рентабельность
ROE	15,20%	20,45%
ROA	2,15%	14,47%
Валовая маржа	62,69%	70,75%
Операц. маржа	23,18%	30,27%
Чистая маржа	9,97%	29,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,75	0,04
Текущая ликв.	0,83	2,18
Быстрая ликв.	0,83	2,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,43%	4,65%
Коэфф. выплат	301,71%	51,59%
EPS	$2,81	$10,38
Балансовая стоим.	$38,01	$56,88

Технический анализ

ARES набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TROW — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARES — 63,4 (нейтральная зона), TROW — 40,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARES выше на 13,5%, TROW — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARES — 31,1 (выраженный тренд), TROW — 18,2 (нет тренда). По бете TROW стабильнее (0,96 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) ARES составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARESTROW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARES	TROW
Осцилляторы
RSI (14)	63,44	40,79
Stochastic %K	79,59	6,76
CCI (20)	105,93	-134,72
MFI	51,29	31,86
Williams %R	-20,41	-93,24
MACD гистограмма	1,30	-0,86
Momentum (10)	15,93	-1,19
Тренд
ADX	31,07	18,21
Цена vs EMA 9	+2,22%	-2,07%
Цена vs EMA 20	+6,51%	-3,13%
Цена vs SMA 50	+13,50%	-2,38%
Цена vs SMA 200	+7,52%	+7,13%
Объём
CMF	0,21	0,00
Volume Ratio	101,36	55,06
Волатильность и статистика
Beta	1,69	0,96
ATR %	3,80%	2,44%
Sharpe (1г)	-0,52	0,17
RS Rating	15,00	40,00
52w от хая	-24,97	-9,38
BB ширина	27,72	10,18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARES — 6,47 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARES растёт быстрее по выручке: +66,60% год к году против +3,10% у TROW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARES — 527,36 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARES генерирует 3,19 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARES	TROW
Выручка	6,47 млрд $	7,31 млрд $
Рост выручки (г/г)	+66.60%	+3.10%
Чистая прибыль	527,36 млн $	2,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+13.70%	-0.60%
EPS (TTM)	$1,96	$9,26
Операц. Cash Flow	3,27 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	3,19 млрд $	1,48 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARES — 3,43%, TROW — 4,65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARES платит дивиденды 13 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARES — 301,71%, TROW — 51,59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ARES	TROW
Див. доходность	3,43%	4,65%
Годовые дивиденды	$4,05	$3,90
Коэфф. выплат	301,71%	51,59%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	16,59%	-11,83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARES — июле (+9,46%), для TROW — ноябре (+7,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARES — сентябрь (-2,38%), для TROW — сентябрь (-3,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24,43% против +7,43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARES

+5,3

+0,6

-1,9

+0,9

+3,7

-0,7

+9,5

+1,5

-2,4

+2,6

+4,5

+0,9

TROW

+0,3

-2,5

-2,3

+2,4

+2,9

+1,4

+4,0

-0,1

-3,3

-1,3

+7,6

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Management Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит T. Rowe Price Group, Inc.: P/E 11,08 против 62,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARES или TROW?

ROE ARES — 15,20%, TROW — 20,45%. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ares Management Corporation и T. Rowe Price Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARES — 3,43%, TROW — 4,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ares Management Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

По объёму выручки: ARES — 6,47 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARES или TROW?

Чистая маржа ARES — 9,97%, TROW — 29,26%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARES или TROW?

Технический скоринг: ARES — 79/100, TROW — 42/100. ARES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARES или TROW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ARES выигрывает 18, TROW — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией