ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARES vs SEIC

Тикер 1
Тикер 2
ARES18
26SEIC
Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Ares Management Corporation (ARES) и SEI Investments Company (SEIC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARES крупнее в 3.8× (40,72 млрд $ vs 10,78 млрд $). По мультипликатору P/E SEIC оценён рынком дешевле: 14.96 против 43.93 у ARES (разница составляет 65.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SEIC составляет 30.64%, что превышает показатель ARES (14.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 31.17% против 9.87% у ARES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ARES впереди: 3.86% годовых против 1.11% у SEIC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 60/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SEIC побеждает по числу метрик: 26 против 18 у ARES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARES
Ares Management Corporation
ARESNYSE
123,99 $+1,88 $ (+1,54%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 40,72 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
5.7
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
SEIC
SEI Investments Company
SEICNASDAQ
89,59 $-1,18 $ (-1,30%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 10,78 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
6.6
Качество
9.7
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ARESSEIC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SEIC с P/E 14.96 (у ARES — 43.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SEIC: 4.61 vs 6.36 у ARES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SEIC дешевле: 4.51 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 10.64 vs 21.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.64% против 14.54% у ARES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 31.17%, ARES — 9.87%. У SEIC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ARES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.51, тогда как SEIC практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARESSEIC
ПоказательARESSEICЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43.9314.96
P/B6.804.51
P/S6.364.61
PEG1.590.53
EV/EBITDA21.8510.64
Рентабельность
ROE14.54%30.64%
ROA2.19%22.54%
Валовая маржа70.73%60.34%
Операц. маржа22.90%27.84%
Чистая маржа9.87%31.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.510.02
Текущая ликв.49.674.52
Быстрая ликв.49.674.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.86%1.11%
Коэфф. выплат294.54%17.01%
EPS$2.78$6.07
Балансовая стоим.$37.42$22.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 60/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARES составляет 54.0 (нейтральная зона), у SEIC — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARES на 8.2%, SEIC на 7.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SEIC выше SMA 200 (+6.7%), ARES — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. Сила тренда по ADX: ARES — 22.3 (слабый тренд), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). SEIC менее волатилен — бета 0.83 против 1.68 у ARES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARES составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARESSEIC
Общая оценка
60
61
Осцилляторы
48
59
Тренд
56
58
Объём
63
56
Волатильность
58
43
ИндикаторARESSEICЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.9953.95
Stochastic %K49.7618.07
CCI (20)20.43-138.16
MFI50.7361.00
Williams %R-50.24-81.93
MACD гистограмма-0.31-0.55
Momentum (10)-1.75-0.30
Тренд
ADX22.2936.66
Цена vs EMA 9-0.63%-1.35%
Цена vs EMA 20+1.04%-0.03%
Цена vs SMA 50+8.20%+7.02%
Цена vs SMA 200-16.73%+6.70%
Объём
CMF0.010.07
Volume Ratio53.8170.67
Волатильность и статистика
Beta1.680.83
ATR %4.18%2.28%
Sharpe (1г)-0.680.19
RS Rating16.0050.00
52w от хая-37.46-4.65
BB ширина16.073.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARES — 6,47 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARES — 527,36 млн $, SEIC — 715,30 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARES генерирует 3,19 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARESSEICЛидер
Выручка6,47 млрд $2,30 млрд $
Чистая прибыль527,36 млн $715,30 млн $
EPS (TTM)$1.96$5.76
Операц. Cash Flow3,27 млрд $607,66 млн $
Free Cash Flow3,19 млрд $585,02 млн $

Дивиденды

ARES и SEIC — дивидендные акции. Доходность: ARES — 3.86%, SEIC — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARES платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ARES — +7.51%, SEIC — +7.00%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARES — 294.54%, SEIC — 17.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательARESSEICЛидер
Див. доходность3.86%1.11%
Годовые дивиденды$2.70$1.01
Коэфф. выплат294.54%17.01%
Лет выплат13.00%25.00%
CAGR дивидендов (5л)7.51%7.00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARES приходится на июле (+9.13%), а SEIC — на ноябре (+5.06%). Слабые месяцы: для ARES — сентябрь (-2.38%), для SEIC — февраль (-2.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24.96% против +5.14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARES
+5.3
+0.6
-1.9
+0.9
+3.3
+0.5
+9.1
+1.5
-2.4
+2.6
+4.5
+0.9
SEIC
-1.2
-2.9
-0.4
+1.7
+2.2
+0.4
+0.2
+1.4
-1.6
-0.1
+5.1
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Management Corporation или SEI Investments Company?
По P/E SEI Investments Company оценена ниже: 14.96 против 43.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ARES или SEIC?
ROE ARES — 14.54%, SEIC — 30.64%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ares Management Corporation и SEI Investments Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARES — 3.86%, SEIC — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ares Management Corporation или SEI Investments Company?
По объёму выручки: ARES — 6,47 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ARES или SEIC?
Чистая маржа ARES — 9.87%, SEIC — 31.17%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARES или SEIC?
Технический скоринг: ARES — 60/100, SEIC — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARES или SEIC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ARES выигрывает 18, SEIC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией