Сравнение ARES vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ARES оценён рынком дешевле: 43.93 против 76.15 у OWL (разница составляет 42.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OWL дешевле: 5.17 против 6.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OWL дешевле: 3.15 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OWL оценён ниже: 20.04 vs 21.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ARES составляет 14.54%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARES впереди: 9.87% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARES — 3.51, OWL — 2.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARES | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.93 | 76.15 | |
| P/B | 6.80 | 3.15 | |
| P/S | 6.36 | 5.17 | |
| PEG | 1.59 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 21.85 | 20.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.54% | 3.89% | |
| ROA | 2.19% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 70.73% | 64.44% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 9.87% | 2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.51 | 2.07 | |
| Текущая ликв. | 49.67 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 49.67 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.86% | 9.30% | |
| Коэфф. выплат | 294.54% | 675.36% | |
| EPS | $2.78 | $0.13 | |
| Балансовая стоим. | $37.42 | $8.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARES — 54.0 (нейтральная зона), OWL — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARES на 8.2%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARES — 22.3 (слабый тренд), OWL — 19.4 (нет тренда). По бете OWL стабильнее (1.59 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARES | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.99 | 50.37 | |
| Stochastic %K | 49.76 | 29.92 | |
| CCI (20) | 20.43 | -26.50 | |
| MFI | 50.73 | 62.32 | |
| Williams %R | -50.24 | -70.08 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.75 | -0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 19.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | +4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.20% | +9.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.73% | -27.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 53.81 | 54.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.59 | |
| ATR % | 4.18% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.46 | |
| RS Rating | 16.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -37.46 | -51.61 | |
| BB ширина | 16.07 | 22.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARES — 6,47 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARES — 527,36 млн $, OWL — 78,83 млн $. ARES генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARES генерирует 3,19 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARES | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,47 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 527,36 млн $ | 78,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $0.12 | |
| Операц. Cash Flow | 3,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,19 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARES — 3.86%, OWL — 9.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARES платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ARES — +7.51%, OWL — +28.47%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARES — 294.54%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ARES | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.86% | 9.30% | |
| Годовые дивиденды | $2.70 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | 294.54% | 675.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.51% | 28.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARES — июле (+9.13%), для OWL — июле (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARES — сентябрь (-2.38%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24.96% против +17.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Management Corporation или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — ARES или OWL?
Какие дивиденды у Ares Management Corporation и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ares Management Corporation или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше маржинальность — ARES или OWL?
Какая акция лучше по технике — ARES или OWL?
Что лучше купить — ARES или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией