Сравнение ARES vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ARES оценён рынком дешевле: 43.93 против 53.19 у CRBG (разница составляет 17.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CRBG: 2.02 vs 6.36 у ARES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRBG оценён ниже: 16.36 vs 21.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.54% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARES — 9.87%, CRBG — 3.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARES — 3.51, CRBG — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARES | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.93 | 53.19 | |
| P/B | 6.80 | 1.21 | |
| P/S | 6.36 | 2.02 | |
| PEG | 1.59 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 21.85 | 16.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.54% | 1.97% | |
| ROA | 2.19% | 0.06% | |
| Валовая маржа | 70.73% | 77.72% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 9.87% | 3.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.51 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 49.67 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 49.67 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.86% | 3.52% | |
| Коэфф. выплат | 294.54% | 200.82% | |
| EPS | $2.78 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $37.42 | $24.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARES составляет 54.0 (нейтральная зона), у CRBG — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARES на 8.2%, CRBG на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARES — 22.3 (слабый тренд), CRBG — 18.2 (нет тренда). CRBG менее волатилен — бета 1.52 против 1.68 у ARES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARES составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARES | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.99 | 55.82 | |
| Stochastic %K | 49.76 | 64.66 | |
| CCI (20) | 20.43 | 54.39 | |
| MFI | 50.73 | 37.63 | |
| Williams %R | -50.24 | -35.34 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.75 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | +1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.20% | +7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.73% | -6.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 53.81 | 12.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.52 | |
| ATR % | 4.18% | 3.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.41 | |
| RS Rating | 16.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -37.46 | -24.39 | |
| BB ширина | 16.07 | 8.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARES — 6,47 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как ARES генерирует прибыль (527,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ARES генерирует 3,19 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARES | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,47 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 527,36 млн $ | -366 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 3,27 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,19 млрд $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
ARES и CRBG — дивидендные акции. Доходность: ARES — 3.86%, CRBG — 3.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARES платит дивиденды 13 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARES — 294.54%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ARES | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.86% | 3.52% | |
| Годовые дивиденды | $2.70 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 294.54% | 200.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.51% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARES приходится на июле (+9.13%), а CRBG — на январе (+7.60%). Слабые месяцы: для ARES — сентябрь (-2.38%), для CRBG — март (-5.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24.96% против +17.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Management Corporation или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARES или CRBG?
Какие дивиденды у Ares Management Corporation и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ares Management Corporation или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARES или CRBG?
Какая акция лучше по технике — ARES или CRBG?
Что лучше купить — ARES или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией