Сравнение ARCC vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ARCC с P/E 11.68 (у STT — 14.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 1.87 против 5.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ARCC — 0.95, у STT — 1.55. ARCC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует STT (11.09% vs 8.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ARCC — 43.69%, у STT — 13.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARCC — 1.13, у STT — 1.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARCC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.68 | 14.00 | |
| P/B | 0.95 | 1.55 | |
| P/S | 5.10 | 1.87 | |
| PEG | -0.57 | 1.30 | |
| EV/EBITDA | 14.05 | -13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.11% | 11.09% | |
| ROA | 3.75% | 0.78% | |
| Валовая маржа | 70.82% | 63.27% | |
| Операц. маржа | 66.19% | 17.05% | |
| Чистая маржа | 43.69% | 13.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 1.09 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.27% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 113.13% | 37.42% | |
| EPS | $1.60 | $11.01 | |
| Балансовая стоим. | $19.59 | $99.64 | |
Технический анализ
STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ARCC — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARCC — 48.9 (нейтральная зона), STT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARCC и STT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STT выше SMA 200 (+22.7%), ARCC — ниже (-6.3%). Долгосрочный тренд в пользу STT. ADX: ARCC — 12.6 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARCC стабильнее (0.73 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает ARCC защитной акцией.
| Индикатор | ARCC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.92 | 61.57 | |
| Stochastic %K | 30.88 | 82.22 | |
| CCI (20) | -54.74 | 101.10 | |
| MFI | 26.06 | 54.18 | |
| Williams %R | -69.12 | -17.78 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.22 | 4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.56 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.33% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | +9.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.31% | +22.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 56.87 | 74.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.21 | |
| ATR % | 1.78% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 1.78 | |
| RS Rating | 28.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -19.98 | -1.59 | |
| BB ширина | 4.80 | 4.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARCC — 3,15 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARCC — 1,30 млрд $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARCC — 1,14 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARCC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,15 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,14 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,14 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARCC — 10.27%, STT — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARCC — 13 лет, STT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARCC — 113.13%, STT — 37.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ARCC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.27% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | 113.13% | 37.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.94% | -5.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARCC — апреле (+3.08%), для STT — ноябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARCC — март (-4.45%), STT — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STT: +12.05% против +3.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Capital Corporation или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — ARCC или STT?
Какие дивиденды у Ares Capital Corporation и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ares Capital Corporation или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — ARCC или STT?
Какая акция лучше по технике — ARCC или STT?
Что лучше купить — ARCC или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией