Сравнение ARCC vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ARCC выглядит привлекательнее: 11.68 против 76.15. Премия к оценке OWL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARCC дешевле: 0.95 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARCC оценён ниже: 14.05 vs 20.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.11% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARCC — 43.69%, OWL — 2.96%. У ARCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARCC — 1.13, OWL — 2.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARCC ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARCC | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.68 | 76.15 | |
| P/B | 0.95 | 3.15 | |
| P/S | 5.10 | 5.17 | |
| PEG | -0.57 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 14.05 | 20.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.11% | 3.89% | |
| ROA | 3.75% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 70.82% | 64.44% | |
| Операц. маржа | 66.19% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 43.69% | 2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 2.07 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.27% | 9.30% | |
| Коэфф. выплат | 113.13% | 675.36% | |
| EPS | $1.60 | $0.13 | |
| Балансовая стоим. | $19.59 | $8.51 | |
Технический анализ
OWL набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ARCC — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARCC — 48.9 (нейтральная зона), OWL — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARCC на 1.2%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARCC — 12.6 (нет тренда), OWL — 19.4 (нет тренда). По бете ARCC стабильнее (0.73 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает ARCC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARCC | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.92 | 50.37 | |
| Stochastic %K | 30.88 | 29.92 | |
| CCI (20) | -54.74 | -26.50 | |
| MFI | 26.06 | 62.32 | |
| Williams %R | -69.12 | -70.08 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.56 | 19.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.33% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | +9.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.31% | -27.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 56.87 | 54.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.59 | |
| ATR % | 1.78% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.46 | |
| RS Rating | 28.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -19.98 | -51.61 | |
| BB ширина | 4.80 | 22.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARCC — 3,15 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARCC — 1,30 млрд $, OWL — 78,83 млн $. ARCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARCC генерирует 1,14 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARCC | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,15 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 78,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $0.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,14 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,14 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARCC — 10.27%, OWL — 9.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARCC платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARCC — 113.13%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ARCC | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.27% | 9.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | 113.13% | 675.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.94% | 28.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARCC — апреле (+3.08%), для OWL — июле (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARCC — март (-4.45%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +3.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Capital Corporation или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — ARCC или OWL?
Какие дивиденды у Ares Capital Corporation и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ares Capital Corporation или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше маржинальность — ARCC или OWL?
Какая акция лучше по технике — ARCC или OWL?
Что лучше купить — ARCC или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией