Сравнение ARCC vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ARCC выглядит привлекательнее: 11.68 против 53.19. Премия к оценке CRBG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CRBG дешевле: 2.02 против 5.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARCC дешевле: 0.95 против 1.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARCC оценён ниже: 14.05 vs 16.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.11% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARCC — 43.69%, CRBG — 3.94%. У ARCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARCC — 1.13, CRBG — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARCC | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.68 | 53.19 | |
| P/B | 0.95 | 1.21 | |
| P/S | 5.10 | 2.02 | |
| PEG | -0.57 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 14.05 | 16.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.11% | 1.97% | |
| ROA | 3.75% | 0.06% | |
| Валовая маржа | 70.82% | 77.72% | |
| Операц. маржа | 66.19% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 43.69% | 3.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.27% | 3.52% | |
| Коэфф. выплат | 113.13% | 200.82% | |
| EPS | $1.60 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $19.59 | $24.37 | |
Технический анализ
CRBG набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ARCC — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARCC — 48.9 (нейтральная зона), CRBG — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARCC на 1.2%, CRBG на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARCC — 12.6 (нет тренда), CRBG — 18.2 (нет тренда). По бете ARCC стабильнее (0.73 vs 1.52). Значение ниже 0.8 делает ARCC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARCC | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.92 | 55.82 | |
| Stochastic %K | 30.88 | 64.66 | |
| CCI (20) | -54.74 | 54.39 | |
| MFI | 26.06 | 37.63 | |
| Williams %R | -69.12 | -35.34 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.22 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.56 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.33% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | +7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.31% | -6.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 56.87 | 12.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.52 | |
| ATR % | 1.78% | 3.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.41 | |
| RS Rating | 28.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -19.98 | -24.39 | |
| BB ширина | 4.80 | 8.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARCC — 3,15 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как ARCC генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ARCC генерирует 1,14 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARCC | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,15 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -366 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,14 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,14 млрд $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARCC — 10.27%, CRBG — 3.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARCC платит дивиденды 13 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARCC — 113.13%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ARCC | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.27% | 3.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 113.13% | 200.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARCC — апреле (+3.08%), для CRBG — январе (+7.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARCC — март (-4.45%), для CRBG — март (-5.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +3.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Capital Corporation или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARCC или CRBG?
Какие дивиденды у Ares Capital Corporation и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ares Capital Corporation или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARCC или CRBG?
Какая акция лучше по технике — ARCC или CRBG?
Что лучше купить — ARCC или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией