Сравнение AR vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RRC — P/E 10.95 vs 12.20 у AR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AR: 2.15 vs 3.12 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AR — 1.46, у RRC — 2.15. EV/EBITDA RRC — 7.15, у AR — 7.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RRC (20.93% vs 12.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RRC — 28.41%, у AR — 17.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AR — 0.59, у RRC — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | 10.95 | |
| P/B | 1.46 | 2.15 | |
| P/S | 2.15 | 3.12 | |
| PEG | 0.03 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 7.57 | 7.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.71% | 20.93% | |
| ROA | 6.27% | 12.19% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 42.24% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 30.56% | |
| Чистая маржа | 17.54% | 28.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 9.74% | |
| EPS | $3.11 | $3.84 | |
| Балансовая стоим. | $26.62 | $19.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AR сильнее: 61/100 против 54/100 у RRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AR составляет 49.8 (нейтральная зона), у RRC — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AR на -3.6%, RRC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AR — 13.4 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RRC менее волатилен — бета 0.04 против 0.06 у AR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.82 | 49.39 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 61.65 | |
| CCI (20) | 25.80 | 19.85 | |
| MFI | 42.48 | 63.43 | |
| Williams %R | -43.65 | -38.35 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 1.14 | 0.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.43 | 12.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.58% | -2.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.25% | +10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 135.41 | 66.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.04 | |
| ATR % | 3.11% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.19 | |
| RS Rating | 41.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -16.98 | -12.94 | |
| BB ширина | 11.41 | 8.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AR — 5,01 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, RRC — 658,02 млн $. RRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AR — 1,24 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 658,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.05 | $2.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
RRC выплачивает дивиденды с доходностью 0.88% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AR — 3 лет, RRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 9.74% | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AR приходится на апреле (+29.47%), а RRC — на апреле (+12.49%). Наименее удачные месяцы: AR — август (-4.88%), RRC — август (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +16.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — AR или RRC?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — AR или RRC?
Какая акция лучше по технике — AR или RRC?
Что лучше купить — AR или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией