Сравнение AR vs PR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AR торгуется с P/E 12.20, тогда как PR — с P/E 26.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AR: 2.15 vs 2.95 у PR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PR оценён ниже: 5.57 vs 7.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AR составляет 12.71%, что превышает показатель PR (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AR впереди: 17.54% против 12.79% у PR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0.59, PR — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | 26.12 | |
| P/B | 1.46 | 1.50 | |
| P/S | 2.15 | 2.95 | |
| PEG | 0.03 | -0.55 | |
| EV/EBITDA | 7.57 | 5.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.71% | 6.32% | |
| ROA | 6.27% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 35.90% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 30.17% | |
| Чистая маржа | 17.54% | 12.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.92% | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 73.37% | |
| EPS | $3.11 | $0.80 | |
| Балансовая стоим. | $26.62 | $13.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AR составляет 49.8 (нейтральная зона), у PR — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PR торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как AR ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AR — 13.4 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). PR менее волатилен — бета 0.00 против 0.06 у AR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.82 | 52.33 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 41.86 | |
| CCI (20) | 25.80 | 18.26 | |
| MFI | 42.48 | 59.42 | |
| Williams %R | -43.65 | -58.14 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.14 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.43 | 16.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.58% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.25% | +31.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 135.41 | 69.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.00 | |
| ATR % | 3.11% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.40 | |
| RS Rating | 41.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -16.98 | -7.87 | |
| BB ширина | 11.41 | 14.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AR — 5,01 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, PR — 935,17 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, PR — 557,39 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AR | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 935,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.05 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 557,39 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PR обеспечивает 2.92% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, PR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AR | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 73.37% | |
| Лет выплат | 3.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AR приходится на апреле (+29.47%), а PR — на апреле (+31.79%). Слабые месяцы: для AR — август (-4.88%), для PR — март (-7.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +35.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — AR или PR?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Permian Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — AR или PR?
Какая акция лучше по технике — AR или PR?
Что лучше купить — AR или PR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией