Сравнение AR vs OXY

Тикер 1

Тикер 2

AR8

30OXY

AR против OXY — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OXY крупнее в 5.1× (58,51 млрд $ vs 11,48 млрд $). OXY торгуется с P/E 12.20, тогда как AR — с P/E 12.20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. OXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.82% против 12.71% у AR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OXY — 20.31%, AR — 17.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OXY выплачивает дивиденды с доходностью 1.66% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, AR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OXY уверенно лидирует со счётом 30:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Antero Resources Corporation

ARNYSE

37,04 $-0,94 $ (-2,47%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 11,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.8

Качество

5.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE

58,83 $-0,04 $ (-0,07%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AROXY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OXY — P/E 12.20 vs 12.20 у AR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AR оценён ниже: 2.15 против 2.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OXY оценён ниже: 6.37 vs 7.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OXY составляет 12.82%, что превышает показатель AR (12.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OXY впереди: 20.31% против 17.54% у AR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0.59, OXY — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AROXY

Показатель	AR	OXY
Мультипликаторы оценки
P/E	12.20	12.20
P/B	1.46	1.48
P/S	2.15	2.53
PEG	0.03	0.22
EV/EBITDA	7.57	6.37
Рентабельность
ROE	12.71%	12.82%
ROA	6.27%	5.85%
Валовая маржа	26.04%	26.23%
Операц. маржа	20.87%	12.39%
Чистая маржа	17.54%	20.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.40
Текущая ликв.	0.40	1.21
Быстрая ликв.	0.40	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.66%
Коэфф. выплат	9.77%	34.47%
EPS	$3.11	$4.83
Балансовая стоим.	$26.62	$40.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу OXY: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AR — 49.8, OXY — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. OXY торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как AR ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AR — 13.4 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета OXY — -0.41, AR — 0.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AROXY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AR	OXY
Осцилляторы
RSI (14)	49.82	53.20
Stochastic %K	56.35	71.66
CCI (20)	25.80	70.36
MFI	42.48	52.78
Williams %R	-43.65	-28.34
MACD гистограмма	0.17	0.38
Momentum (10)	1.14	3.75
Тренд
ADX	13.43	15.87
Цена vs EMA 9	+0.51%	+0.95%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+1.69%
Цена vs SMA 50	-3.58%	+0.09%
Цена vs SMA 200	+8.25%	+22.64%
Объём
CMF	0.18	0.25
Volume Ratio	135.41	99.90
Волатильность и статистика
Beta	0.06	-0.41
ATR %	3.11%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.05	1.02
RS Rating	41.00	77.00
52w от хая	-16.98	-12.72
BB ширина	11.41	15.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AR генерирует 5,01 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AR	OXY
Выручка	5,01 млрд $	21,59 млрд $
Чистая прибыль	634,42 млн $	2,37 млрд $
EPS (TTM)	$2.05	$1.69
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	10,53 млрд $
Free Cash Flow	1,24 млрд $	4,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OXY обеспечивает 1.66% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AR	OXY
Див. доходность	—	1.66%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.52
Коэфф. выплат	9.77%	34.47%
Лет выплат	3.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	67.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+29.47%), OXY — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AR — август (-4.88%), для OXY — октябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +6.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.9

+0.7

+29.5

+6.5

-4.2

+0.9

-4.9

-0.3

+1.6

-4.2

+5.0

OXY

+3.4

+2.8

-1.9

+2.7

-1.3

+3.2

-1.1

-2.2

-1.0

-3.1

+4.9

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Occidental Petroleum Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (12.20 vs 12.20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AR или OXY?

ROE AR — 12.71%, OXY — 12.82%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Occidental Petroleum Corporation?

Occidental Petroleum Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.66%. Antero Resources Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Occidental Petroleum Corporation?

По объёму выручки: AR — 5,01 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AR или OXY?

Чистая маржа AR — 17.54%, OXY — 20.31%. OXY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AR или OXY?

Технический скоринг: AR — 61/100, OXY — 70/100. OXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AR или OXY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AR выигрывает 8, OXY — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией