Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AR vs OXY

Тикер 1

Тикер 2

AR12

27OXY

AR против OXY — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OXY крупнее в 5,1× (58,74 млрд $ vs 11,63 млрд $). OXY торгуется с P/E 8,88, тогда как AR — с P/E 10,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. OXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,97% против 13,86% у AR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OXY — 28,79%, AR — 18,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OXY выплачивает дивиденды с доходностью 1,69% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте OXY уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Antero Resources Corporation

ARNYSE

$37,83+$0,76 (+2,05%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 11,63 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.0

Качество

5.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE

$59,06+$0,41 (+0,70%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 58,74 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.8

Качество

8.1

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AROXY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OXY — P/E 8,88 vs 10,78 у AR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA OXY оценён ниже: 4,95 vs 6,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OXY составляет 18,97%, что превышает показатель AR (13,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OXY впереди: 28,79% против 18,56% у AR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0,55, OXY — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AROXY

Показатель	AR	OXY
Мультипликаторы оценки
P/E	10,78	8,88
P/B	1,41	1,41
P/S	1,99	2,33
PEG	0,07	0,03
EV/EBITDA	6,80	4,95
Рентабельность
ROE	13,86%	18,97%
ROA	7,11%	9,03%
Валовая маржа	45,55%	43,35%
Операц. маржа	23,08%	23,01%
Чистая маржа	18,56%	28,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	0,35
Текущая ликв.	0,40	1,41
Быстрая ликв.	0,40	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,69%
Коэфф. выплат	8,67%	22,81%
EPS	$3,50	$7,28
Балансовая стоим.	$26,85	$42,50

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AR — 63,6, OXY — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AR на 8,5%, OXY на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AR — 14,7 (нет тренда), OXY — 18,1 (нет тренда). Волатильность: бета OXY — -0,57, AR — -0,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AROXY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AR	OXY
Осцилляторы
RSI (14)	63,64	62,56
Stochastic %K	96,59	91,68
CCI (20)	211,69	175,47
MFI	68,31	51,30
Williams %R	-3,41	-8,32
MACD гистограмма	0,28	0,27
Momentum (10)	3,95	5,13
Тренд
ADX	14,70	18,06
Цена vs EMA 9	+5,37%	+4,10%
Цена vs EMA 20	+7,08%	+5,83%
Цена vs SMA 50	+8,46%	+8,27%
Цена vs SMA 200	+5,64%	+16,36%
Объём
CMF	0,12	-0,01
Volume Ratio	111,47	75,73
Волатильность и статистика
Beta	-0,08	-0,57
ATR %	3,13%	3,07%
Sharpe (1г)	0,47	0,89
RS Rating	50,00	68,00
52w от хая	-17,31	-12,44
BB ширина	14,20	11,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AR генерирует 5,01 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AR — +21,70%, OXY — -20,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AR	OXY
Выручка	5,01 млрд $	21,59 млрд $
Рост выручки (г/г)	+21.70%	-20.30%
Чистая прибыль	634,42 млн $	2,37 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1008.60%	-22.10%
EPS (TTM)	$2,05	$1,69
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	10,53 млрд $
Free Cash Flow	1,24 млрд $	4,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OXY обеспечивает 1,69% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 8,67%, OXY — 22,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AR	OXY
Див. доходность	—	1,69%
Годовые дивиденды	$0,30	$0,80
Коэфф. выплат	8,67%	22,81%
Лет выплат	3	13
CAGR дивидендов (5л)	—	82,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+29,47%), OXY — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AR — август (-4,88%), для OXY — октябрь (-3,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +33,93% против +6,18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3,6

+0,9

+0,7

+29,5

+5,2

-4,2

+1,1

-4,9

-0,3

+1,6

-4,2

+5,0

OXY

+3,4

+2,8

-1,9

+2,7

-1,5

+1,3

+0,8

-2,2

-1,0

-3,1

+4,9

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Occidental Petroleum Corporation?

Мультипликатор P/E у Occidental Petroleum Corporation ниже (8,88 vs 10,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AR или OXY?

ROE AR — 13,86%, OXY — 18,97%. OXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Occidental Petroleum Corporation?

Occidental Petroleum Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,69%. Antero Resources Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Occidental Petroleum Corporation?

По объёму выручки: AR — 5,01 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AR или OXY?

Чистая маржа AR — 18,56%, OXY — 28,79%. OXY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AR или OXY?

Технический скоринг: AR — 70/100, OXY — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AR или OXY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AR выигрывает 12, OXY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией