Сравнение AR vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AR — P/E 12.20 vs 20.71 у OVV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA AR — 7.57, у OVV — 8.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AR (12.71% vs 7.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AR — 17.54%, у OVV — 8.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AR — 0.59, у OVV — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | 20.71 | |
| P/B | 1.46 | 1.38 | |
| P/S | 2.15 | 1.87 | |
| PEG | 0.03 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 7.57 | 8.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.71% | 7.11% | |
| ROA | 6.27% | 3.46% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 47.04% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 4.93% | |
| Чистая маржа | 17.54% | 8.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 40.48% | |
| EPS | $3.11 | $2.87 | |
| Балансовая стоим. | $26.62 | $43.09 | |
Технический анализ
OVV набирает 64 из 100 по техническому скорингу, AR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AR — 44.4 (нейтральная зона), OVV — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OVV выше на 2.8%, AR — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AR — 13.3 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OVV стабильнее (-0.03 vs 0.06). Значение ниже 0.8 делает OVV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 41.69 | |
| CCI (20) | -24.41 | 47.94 | |
| MFI | 42.83 | 43.24 | |
| Williams %R | -66.19 | -58.31 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.26 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.59% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.00% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.84% | +2.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.52% | +30.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 92.27 | 112.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | -0.03 | |
| ATR % | 3.24% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.39 | |
| RS Rating | 41.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -19.04 | -6.19 | |
| BB ширина | 11.51 | 13.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AR — 5,01 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, OVV — 1,24 млрд $. OVV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AR — 1,24 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.05 | $4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
OVV выплачивает дивиденды с доходностью 2.02% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AR — 3 лет, OVV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 40.48% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AR — апреле (+29.47%), для OVV — апреле (+11.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AR — август (-4.88%), OVV — октябрь (-1.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +27.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — AR или OVV?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше маржинальность — AR или OVV?
Какая акция лучше по технике — AR или OVV?
Что лучше купить — AR или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией