Сравнение AR vs MTDR

Тикер 1

Тикер 2

AR15

24MTDR

Antero Resources Corporation (AR) и Matador Resources Company (MTDR) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AR крупнее в 1.6× (11,48 млрд $ vs 6,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AR с P/E 12.20 (у MTDR — 15.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AR — 12.71%, у MTDR — 8.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AR удерживает чистую маржу на уровне 17.54%, опережая MTDR (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MTDR обеспечивает 2.42% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:15 — убедительное преимущество MTDR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Antero Resources Corporation

ARNYSE

37,04 $-0,94 $ (-2,47%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 11,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.8

Качество

5.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Matador Resources Company

MTDRNYSE

56,09 $-3,43 $ (-5,75%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARMTDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AR выглядит привлекательнее: 12.20 против 15.21. Премия к оценке MTDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA MTDR — 5.15, у AR — 7.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AR (12.71% vs 8.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AR — 17.54%, у MTDR — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AR — 0.59, у MTDR — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARMTDR

Показатель	AR	MTDR
Мультипликаторы оценки
P/E	12.20	15.21
P/B	1.46	1.32
P/S	2.15	2.04
PEG	0.03	-0.32
EV/EBITDA	7.57	5.15
Рентабельность
ROE	12.71%	8.74%
ROA	6.27%	3.97%
Валовая маржа	26.04%	91.10%
Операц. маржа	20.87%	31.79%
Чистая маржа	17.54%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.62
Текущая ликв.	0.40	0.73
Быстрая ликв.	0.40	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.42%
Коэфф. выплат	9.77%	35.33%
EPS	$3.11	$3.91
Балансовая стоим.	$26.62	$47.89

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AR — 49.8, MTDR — 50.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AR на -3.6%, MTDR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AR — 13.4 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTDR — -0.22, AR — 0.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMTDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AR	MTDR
Осцилляторы
RSI (14)	49.82	50.47
Stochastic %K	56.35	55.33
CCI (20)	25.80	15.55
MFI	42.48	45.57
Williams %R	-43.65	-44.67
MACD гистограмма	0.17	0.12
Momentum (10)	1.14	1.76
Тренд
ADX	13.43	13.73
Цена vs EMA 9	+0.51%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+0.12%
Цена vs SMA 50	-3.58%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+8.25%	+22.16%
Объём
CMF	0.18	0.03
Volume Ratio	135.41	83.38
Волатильность и статистика
Beta	0.06	-0.22
ATR %	3.11%	3.73%
Sharpe (1г)	-0.05	0.82
RS Rating	41.00	76.00
52w от хая	-16.98	-10.95
BB ширина	11.41	17.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AR генерирует 5,01 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, MTDR — 759,22 млн $. MTDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AR — 1,24 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AR	MTDR
Выручка	5,01 млрд $	3,66 млрд $
Чистая прибыль	634,42 млн $	759,22 млн $
EPS (TTM)	$2.05	$6.10
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	1,24 млрд $	241,64 млн $

Дивиденды

MTDR выплачивает дивиденды с доходностью 2.42% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AR — 3 лет, MTDR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AR	MTDR
Див. доходность	—	2.42%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.75
Коэфф. выплат	9.77%	35.33%
Лет выплат	3.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	43.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+29.47%), MTDR — в апреле (+18.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AR — август (-4.88%), MTDR — март (-2.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +35.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.9

+0.7

+29.5

+6.5

-4.2

+0.9

-4.9

-0.3

+1.6

-4.2

+5.0

MTDR

+4.5

-0.2

-2.8

+18.9

+4.5

+2.6

+4.2

+3.5

+0.9

-1.9

+4.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Matador Resources Company?

Мультипликатор P/E у Antero Resources Corporation ниже (12.20 vs 15.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AR или MTDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AR — 12.71%, MTDR — 8.74%. Преимущество у AR.

Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Matador Resources Company?

Matador Resources Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.42%. Antero Resources Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Matador Resources Company?

Выручка AR за TTM — 5,01 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. AR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AR или MTDR?

Чистая маржа AR — 17.54%, MTDR — 13.31%. AR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AR или MTDR?

Технический скоринг: AR — 61/100, MTDR — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AR или MTDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу MTDR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией