ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AR vs FANG

Тикер 1
Тикер 2
AR17
25FANG
AR против FANG — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FANG крупнее в 5,0× (56,96 млрд $ vs 11,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AR — P/E 10,65 vs 39,54 у FANG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,86% против 4,22% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AR — 18,56%, FANG — 9,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FANG выплачивает дивиденды с доходностью 2,10% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 68/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте FANG уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AR
Antero Resources Corporation
ARNYSE
$37,37+$0,55 (+1,49%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 11,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.2
Качество
5.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
FANG
Diamondback Energy, Inc.
FANGNASDAQ
$202,47+$2,96 (+1,48%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 56,96 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.4
Качество
4.8
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ARFANG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AR оценён рынком дешевле: 10,65 против 39,54 у FANG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AR оценён ниже: 1,97 против 3,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AR оценён ниже: 6,74 vs 9,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AR составляет 13,86%, что превышает показатель FANG (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AR впереди: 18,56% против 9,27% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0,55, FANG — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARFANG
ПоказательARFANGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,6539,54
P/B1,391,50
P/S1,973,33
PEG0,07-0,62
EV/EBITDA6,749,70
Рентабельность
ROE13,86%4,22%
ROA7,11%2,26%
Валовая маржа45,55%44,46%
Операц. маржа23,08%27,68%
Чистая маржа18,56%9,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,550,33
Текущая ликв.0,400,47
Быстрая ликв.0,400,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,10%
Коэфф. выплат8,67%91,99%
EPS$3,50$5,64
Балансовая стоим.$26,85$156,42

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 68/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AR — 59,7, FANG — 57,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AR на 7,0%, FANG на 5,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AR — 17,0 (нет тренда), FANG — 15,6 (нет тренда). Волатильность: бета FANG — -0,36, AR — -0,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARFANG
Общая оценка
68
67
Осцилляторы
52
55
Тренд
64
67
Объём
69
56
Волатильность
53
55
ИндикаторARFANGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,7257,48
Stochastic %K83,1089,38
CCI (20)121,8378,02
MFI70,1845,24
Williams %R-16,90-10,62
MACD гистограмма0,270,42
Momentum (10)1,23-0,48
Тренд
ADX17,0015,59
Цена vs EMA 9+2,26%+2,14%
Цена vs EMA 20+4,33%+3,22%
Цена vs SMA 50+7,01%+5,94%
Цена vs SMA 200+4,15%+14,83%
Объём
CMF0,150,09
Volume Ratio75,6650,84
Волатильность и статистика
Beta-0,09-0,36
ATR %3,02%3,03%
Sharpe (1г)0,441,14
RS Rating54,0077,00
52w от хая-18,32-5,61
BB ширина14,8011,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AR генерирует 5,01 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FANG — +36,30%, AR — +21,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARFANGЛидер
Выручка5,01 млрд $15,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+21.70%+36.30%
Чистая прибыль634,42 млн $1,66 млрд $
Рост прибыли (г/г)+1008.60%-50.10%
EPS (TTM)$2,05$5,73
Операц. Cash Flow1,63 млрд $8,76 млрд $
Free Cash Flow1,24 млрд $5,24 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FANG обеспечивает 2,10% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, FANG — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 8,67%, FANG — 91,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательARFANGЛидер
Див. доходность—2,10%
Годовые дивиденды$0,30$3,25
Коэфф. выплат8,67%91,99%
Лет выплат39
CAGR дивидендов (5л)—13,18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+29,47%), FANG — в апреле (+6,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AR — август (-4,88%), для FANG — март (-3,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +33,93% против +18,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AR
+3,6
+0,9
+0,7
+29,5
+5,2
-4,2
+1,1
-4,9
-0,3
+1,6
-4,2
+5,0
FANG
+4,3
+2,3
-3,4
+6,5
-0,7
-0,2
+1,7
+0,4
-0,1
+1,4
+4,1
+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
Мультипликатор P/E у Antero Resources Corporation ниже (10,65 vs 39,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AR или FANG?
ROE AR — 13,86%, FANG — 4,22%. AR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Diamondback Energy, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,10%. Antero Resources Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
По объёму выручки: AR — 5,01 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AR или FANG?
Чистая маржа AR — 18,56%, FANG — 9,27%. AR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AR или FANG?
Технический скоринг: AR — 68/100, FANG — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AR или FANG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AR выигрывает 17, FANG — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией