Сравнение AR vs FANG

Тикер 1

Тикер 2

AR14

26FANG

AR против FANG — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FANG крупнее в 4.9× (56,54 млрд $ vs 11,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AR — P/E 12.20 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.71% против 1.06% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AR — 17.54%, FANG — 2.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FANG выплачивает дивиденды с доходностью 2.03% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FANG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FANG уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Antero Resources Corporation

ARNYSE

37,04 $-0,94 $ (-2,47%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 11,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.8

Качество

5.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARFANG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AR оценён рынком дешевле: 12.20 против 143.38 у FANG (разница составляет 91.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AR оценён ниже: 2.15 против 3.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AR оценён ниже: 7.57 vs 13.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AR составляет 12.71%, что превышает показатель FANG (1.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AR впереди: 17.54% против 2.65% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0.59, FANG — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARFANG

Показатель	AR	FANG
Мультипликаторы оценки
P/E	12.20	143.38
P/B	1.46	1.58
P/S	2.15	3.78
PEG	0.03	-1.51
EV/EBITDA	7.57	13.14
Рентабельность
ROE	12.71%	1.06%
ROA	6.27%	0.58%
Валовая маржа	26.04%	41.83%
Операц. маржа	20.87%	22.12%
Чистая маржа	17.54%	2.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.38
Текущая ликв.	0.40	0.56
Быстрая ликв.	0.40	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.03%
Коэфф. выплат	9.77%	317.87%
EPS	$3.11	$1.43
Балансовая стоим.	$26.62	$150.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу FANG: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AR — 49.8, FANG — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. FANG торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как AR ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AR — 13.4 (нет тренда), FANG — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета FANG — -0.15, AR — 0.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARFANG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AR	FANG
Осцилляторы
RSI (14)	49.82	52.92
Stochastic %K	56.35	51.58
CCI (20)	25.80	29.54
MFI	42.48	46.36
Williams %R	-43.65	-48.42
MACD гистограмма	0.17	0.02
Momentum (10)	1.14	10.52
Тренд
ADX	13.43	13.15
Цена vs EMA 9	+0.51%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-3.58%	+3.22%
Цена vs SMA 200	+8.25%	+24.16%
Объём
CMF	0.18	0.20
Volume Ratio	135.41	64.82
Волатильность и статистика
Beta	0.06	-0.15
ATR %	3.11%	3.24%
Sharpe (1г)	-0.05	1.27
RS Rating	41.00	79.00
52w от хая	-16.98	-6.31
BB ширина	11.41	12.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AR генерирует 5,01 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AR	FANG
Выручка	5,01 млрд $	15,03 млрд $
Чистая прибыль	634,42 млн $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$2.05	$5.73
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	8,76 млрд $
Free Cash Flow	1,24 млрд $	5,24 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FANG обеспечивает 2.03% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, FANG — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AR	FANG
Див. доходность	—	2.03%
Годовые дивиденды	$0.30	$2.15
Коэфф. выплат	9.77%	317.87%
Лет выплат	3.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+29.47%), FANG — в апреле (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AR — август (-4.88%), для FANG — март (-3.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +18.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.9

+0.7

+29.5

+6.5

-4.2

+0.9

-4.9

-0.3

+1.6

-4.2

+5.0

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Diamondback Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у Antero Resources Corporation ниже (12.20 vs 143.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AR или FANG?

ROE AR — 12.71%, FANG — 1.06%. AR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Diamondback Energy, Inc.?

Diamondback Energy, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.03%. Antero Resources Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Diamondback Energy, Inc.?

По объёму выручки: AR — 5,01 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AR или FANG?

Чистая маржа AR — 17.54%, FANG — 2.65%. AR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AR или FANG?

Технический скоринг: AR — 61/100, FANG — 71/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AR или FANG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AR выигрывает 14, FANG — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией