Сравнение AR vs EQT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AR с P/E 10,65 (у EQT — 11,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AR: 1,97 vs 3,67 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EQT оценён ниже: 6,39 vs 6,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AR составляет 13,86%, что превышает показатель EQT (11,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQT впереди: 30,68% против 18,56% у AR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0,55, EQT — 0,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,65 | 11,96 | |
| P/B | 1,39 | 1,35 | |
| P/S | 1,97 | 3,67 | |
| PEG | 0,07 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 6,74 | 6,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,86% | 11,71% | |
| ROA | 7,11% | 6,89% | |
| Валовая маржа | 45,55% | 68,40% | |
| Операц. маржа | 23,08% | 43,17% | |
| Чистая маржа | 18,56% | 30,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,22 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 8,67% | 14,31% | |
| EPS | $3,50 | $4,55 | |
| Балансовая стоим. | $26,85 | $46,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AR составляет 59,7 (нейтральная зона), у EQT — 60,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AR на 7,0%, EQT на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AR выше SMA 200 (+4,2%), EQT — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу AR. Сила тренда по ADX: AR — 17,0 (нет тренда), EQT — 19,7 (нет тренда). AR менее волатилен — бета -0,09 против 0,13 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AR составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,72 | 60,09 | |
| Stochastic %K | 83,10 | 82,19 | |
| CCI (20) | 121,83 | 123,81 | |
| MFI | 70,18 | 47,48 | |
| Williams %R | -16,90 | -17,81 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 1,23 | 1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,00 | 19,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,26% | +1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | +3,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,01% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,15% | -3,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 75,66 | 71,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,09 | 0,13 | |
| ATR % | 3,02% | 2,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 0,14 | |
| RS Rating | 54,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -18,32 | -20,25 | |
| BB ширина | 14,80 | 11,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AR — 5,01 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQT: +73,70% г/г vs +21,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, EQT — 2,04 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 9,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +73.70% | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1008.60% | +784.40% | |
| EPS (TTM) | $2,05 | $3,33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 2,84 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EQT обеспечивает 1,21% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, EQT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 8,67%, EQT — 14,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $0,49 | |
| Коэфф. выплат | 8,67% | 14,31% | |
| Лет выплат | 3 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 75,18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AR приходится на апреле (+29,47%), а EQT — на апреле (+11,60%). Слабые месяцы: для AR — август (-4,88%), для EQT — июнь (-2,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +33,93% против +17,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или EQT Corporation?
У кого выше рентабельность — AR или EQT?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и EQT Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или EQT Corporation?
У кого выше маржинальность — AR или EQT?
Какая акция лучше по технике — AR или EQT?
Что лучше купить — AR или EQT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией