Сравнение AR vs EQT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQT с P/E 10.79 (у AR — 12.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AR: 2.15 vs 3.61 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EQT оценён ниже: 5.59 vs 7.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQT составляет 14.34%, что превышает показатель AR (12.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQT впереди: 33.40% против 17.54% у AR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0.59, EQT — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | 10.79 | |
| P/B | 1.46 | 1.44 | |
| P/S | 2.15 | 3.61 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.57 | 5.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.71% | 14.34% | |
| ROA | 6.27% | 8.04% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 64.05% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 46.73% | |
| Чистая маржа | 17.54% | 33.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 11.90% | |
| EPS | $3.11 | $5.36 | |
| Балансовая стоим. | $26.62 | $46.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AR сильнее: 61/100 против 47/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AR составляет 49.8 (нейтральная зона), у EQT — 48.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AR на -3.6%, EQT на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AR — 13.4 (нет тренда), EQT — 19.8 (нет тренда). AR менее волатилен — бета 0.06 против 0.23 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.82 | 48.67 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 55.44 | |
| CCI (20) | 25.80 | 25.41 | |
| MFI | 42.48 | 48.19 | |
| Williams %R | -43.65 | -44.56 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 1.14 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.43 | 19.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.58% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.25% | +2.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 135.41 | 94.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.23 | |
| ATR % | 3.11% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.10 | |
| RS Rating | 41.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -16.98 | -15.25 | |
| BB ширина | 11.41 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AR — 5,01 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, EQT — 2,04 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 9,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.05 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 2,84 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EQT обеспечивает 1.13% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, EQT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, EQT — 11.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AR | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 11.90% | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 61.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AR приходится на апреле (+29.47%), а EQT — на апреле (+11.60%). Слабые месяцы: для AR — август (-4.88%), для EQT — июнь (-2.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +18.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или EQT Corporation?
У кого выше рентабельность — AR или EQT?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и EQT Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или EQT Corporation?
У кого выше маржинальность — AR или EQT?
Какая акция лучше по технике — AR или EQT?
Что лучше купить — AR или EQT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией