Сравнение AR vs EPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EPM отрицательный (-42.49) — компания генерирует убытки. AR прибылен, P/E составляет 12.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AR дешевле: 1.46 против 2.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPM оценён ниже: 4.93 vs 7.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPM работает в убыток — ROE -5.44%, тогда как AR показывает рентабельность 12.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0.59, EPM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | -42.49 | |
| P/B | 1.46 | 2.64 | |
| P/S | 2.15 | 1.95 | |
| PEG | 0.03 | -0.05 | |
| EV/EBITDA | 7.57 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.71% | -5.44% | |
| ROA | 6.27% | -2.14% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 20.77% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 1.63% | |
| Чистая маржа | 17.54% | -4.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 10.57% | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | -460.92% | |
| EPS | $3.11 | $-0.11 | |
| Балансовая стоим. | $26.62 | $1.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AR: скоринг 61/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AR — 49.8, EPM — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AR на -3.6%, EPM на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AR — 13.4 (нет тренда), EPM — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета AR — 0.06, EPM — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.82 | 47.83 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 43.04 | |
| CCI (20) | 25.80 | -65.14 | |
| MFI | 42.48 | 61.53 | |
| Williams %R | -43.65 | -56.96 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.14 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.43 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | -1.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.58% | -0.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.25% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 135.41 | 104.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.13 | |
| ATR % | 3.11% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.18 | |
| RS Rating | 41.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -16.98 | -20.35 | |
| BB ширина | 11.41 | 13.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AR генерирует 5,01 млрд $, EPM — 85,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, EPM — 1,47 млн $. AR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, EPM — 11,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AR | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 85,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 1,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.05 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 33,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 11,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EPM обеспечивает 10.57% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, EPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AR | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | -460.92% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+29.47%), EPM — в феврале (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AR — август (-4.88%), для EPM — март (-6.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Evolution Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — AR или EPM?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Evolution Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Evolution Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — AR или EPM?
Что лучше купить — AR или EPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией