Сравнение AR vs EOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AR с P/E 12.20 (у EOG — 13.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AR: 2.15 vs 3.21 у EOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AR — 1.46, у EOG — 2.44. EV/EBITDA EOG — 6.57, у AR — 7.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EOG — 18.28%, у AR — 12.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EOG удерживает чистую маржу на уровне 23.41%, опережая AR (17.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AR — 0.59, у EOG — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | 13.71 | |
| P/B | 1.46 | 2.44 | |
| P/S | 2.15 | 3.21 | |
| PEG | 0.03 | -2.36 | |
| EV/EBITDA | 7.57 | 6.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.71% | 18.28% | |
| ROA | 6.27% | 10.30% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 71.29% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 36.92% | |
| Чистая маржа | 17.54% | 23.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.85% | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 39.42% | |
| EPS | $3.11 | $10.33 | |
| Балансовая стоим. | $26.62 | $58.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 61/100 у AR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AR составляет 49.8 (нейтральная зона), у EOG — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EOG выше на 1.6%, AR — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AR — 13.4 (нет тренда), EOG — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EOG менее волатилен — бета -0.26 против 0.06 у AR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.82 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 66.09 | |
| CCI (20) | 25.80 | 71.29 | |
| MFI | 42.48 | 56.99 | |
| Williams %R | -43.65 | -33.91 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | 0.71 | |
| Momentum (10) | 1.14 | 9.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.43 | 15.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.58% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.25% | +17.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 135.41 | 76.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | -0.26 | |
| ATR % | 3.11% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.82 | |
| RS Rating | 41.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -16.98 | -7.83 | |
| BB ширина | 11.41 | 11.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AR — 5,01 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, EOG — 4,98 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AR — 1,24 млрд $, EOG — 3,93 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AR | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 22,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.05 | $9.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 10,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 3,93 млрд $ |
Дивиденды
EOG выплачивает дивиденды с доходностью 2.85% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AR — 3 лет, EOG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, EOG — 39.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AR | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $3.06 | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | 39.42% | |
| Лет выплат | 3.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AR приходится на апреле (+29.47%), а EOG — на ноябре (+5.08%). Наименее удачные месяцы: AR — август (-4.88%), EOG — июль (-1.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или EOG Resources, Inc.?
У кого выше рентабельность — AR или EOG?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и EOG Resources, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или EOG Resources, Inc.?
У кого выше маржинальность — AR или EOG?
Какая акция лучше по технике — AR или EOG?
Что лучше купить — AR или EOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией