Сравнение AR vs CTRA

Тикер 1

Тикер 2

AR19

22CTRA

Инвесторы часто выбирают между AR и CTRA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTRA крупнее в 2.2× (24,72 млрд $ vs 11,48 млрд $). AR торгуется с P/E 12.20, тогда как CTRA — с P/E 14.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.71% против 11.26% у CTRA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRA — 22.88%, AR — 17.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CTRA выплачивает дивиденды с доходностью 2.70% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AR сильнее: 44/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AR и CTRA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Antero Resources Corporation

ARNYSE

37,04 $-0,94 $ (-2,47%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 11,48 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.8

Качество

5.0

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARCTRA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AR — P/E 12.20 vs 14.82 у CTRA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AR дешевле: 2.15 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CTRA оценён ниже: 5.75 vs 7.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AR составляет 12.71%, что превышает показатель CTRA (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRA впереди: 22.88% против 17.54% у AR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AR — 0.59, CTRA — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARCTRA

Показатель	AR	CTRA
Мультипликаторы оценки
P/E	12.20	14.82
P/B	1.46	1.64
P/S	2.15	3.39
PEG	0.03	0.55
EV/EBITDA	7.57	5.75
Рентабельность
ROE	12.71%	11.26%
ROA	6.27%	6.77%
Валовая маржа	26.04%	34.07%
Операц. маржа	20.87%	27.32%
Чистая маржа	17.54%	22.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.23
Текущая ликв.	0.40	1.01
Быстрая ликв.	0.40	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.70%
Коэфф. выплат	9.77%	40.37%
EPS	$3.11	$2.20
Балансовая стоим.	$26.62	$19.91

Технический анализ

AR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AR — 44.4 (нейтральная зона), CTRA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AR на -5.8%, CTRA на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AR — 13.3 (нет тренда), CTRA — 18.6 (нет тренда). По бете CTRA стабильнее (-0.13 vs 0.06). Значение ниже 0.8 делает CTRA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARCTRA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AR	CTRA
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	43.57
Stochastic %K	33.81	28.95
CCI (20)	-24.41	-39.88
MFI	42.83	43.89
Williams %R	-66.19	-71.05
MACD гистограмма	0.10	-0.09
Momentum (10)	0.67	-1.09
Тренд
ADX	13.26	18.59
Цена vs EMA 9	-1.59%	-4.40%
Цена vs EMA 20	-2.00%	-3.83%
Цена vs SMA 50	-5.84%	-1.91%
Цена vs SMA 200	+5.52%	+19.33%
Объём
CMF	0.09	-0.18
Volume Ratio	92.27	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.06	-0.13
ATR %	3.24%	3.57%
Sharpe (1г)	-0.07	0.92
RS Rating	41.00	67.00
52w от хая	-19.04	-11.71
BB ширина	11.51	19.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AR — 5,01 млрд $, CTRA — 7,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, CTRA — 1,72 млрд $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AR генерирует 1,24 млрд $, CTRA — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AR	CTRA
Выручка	5,01 млрд $	7,64 млрд $
Чистая прибыль	634,42 млн $	1,72 млрд $
EPS (TTM)	$2.05	$2.25
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	4,02 млрд $
Free Cash Flow	1,24 млрд $	1,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CTRA обеспечивает 2.70% годовой доходности, AR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AR платит дивиденды 3 лет подряд, CTRA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AR — 9.77%, CTRA — 40.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AR	CTRA
Див. доходность	—	2.70%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.22
Коэфф. выплат	9.77%	40.37%
Лет выплат	3.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.78%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AR — апреле (+29.47%), для CTRA — марте (+6.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AR — август (-4.88%), для CTRA — декабрь (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.6

+0.9

+0.7

+29.5

+6.5

-4.2

+0.9

-4.9

-0.3

+1.6

-4.2

+5.0

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Coterra Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Antero Resources Corporation: P/E 12.20 против 14.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AR или CTRA?

ROE AR — 12.71%, CTRA — 11.26%. AR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Coterra Energy Inc.?

Coterra Energy Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.70%. Antero Resources Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Coterra Energy Inc.?

По объёму выручки: AR — 5,01 млрд $, CTRA — 7,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AR или CTRA?

Чистая маржа AR — 17.54%, CTRA — 22.88%. CTRA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AR или CTRA?

Технический скоринг: AR — 44/100, CTRA — 37/100. AR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AR или CTRA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AR выигрывает 19, CTRA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией