Сравнение AR vs CHRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AR показывает P/E 12.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHRD дешевле: 1.54 против 2.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHRD — 1.03, у AR — 1.46. EV/EBITDA CHRD — 5.11, у AR — 7.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. AR генерирует прибыль с ROE 12.71%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AR — 0.59, у CHRD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AR | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | -123.64 | |
| P/B | 1.46 | 1.03 | |
| P/S | 2.15 | 1.54 | |
| PEG | 0.03 | 1.16 | |
| EV/EBITDA | 7.57 | 5.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.71% | -0.83% | |
| ROA | 6.27% | -0.50% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 16.11% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 3.57% | |
| Чистая маржа | 17.54% | -1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.57% | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | -457.52% | |
| EPS | $3.11 | $-1.18 | |
| Балансовая стоим. | $26.62 | $141.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AR — 49.8 (нейтральная зона), CHRD — 42.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHRD выше на 68361.9%, AR — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AR — 13.4 (нет тренда), CHRD — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AR стабильнее (0.06 vs 3.61). Значение ниже 0.8 делает AR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AR | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.82 | 42.80 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 40.00 | |
| CCI (20) | 25.80 | 49.73 | |
| MFI | 42.48 | 56.61 | |
| Williams %R | -43.65 | -60.00 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.14 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.43 | 24.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | +120615.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +112418.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.58% | +68361.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.25% | +22631.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 135.41 | 15.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 3.61 | |
| ATR % | 3.11% | 0.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.18 | |
| RS Rating | 41.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -16.98 | 3887.67 | |
| BB ширина | 11.41 | 54.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AR — 5,01 млрд $, CHRD — 4,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AR — 634,42 млн $, CHRD — 44,46 млн $. AR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AR — 1,24 млрд $, CHRD — 692,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AR | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,01 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 634,42 млн $ | 44,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.05 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 692,72 млн $ |
Дивиденды
CHRD выплачивает дивиденды с доходностью 3.57% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AR — 3 лет, CHRD — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AR | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.60 | |
| Коэфф. выплат | 9.77% | -457.52% | |
| Лет выплат | 3.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AR — апреле (+29.47%), для CHRD — апреле (+40.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AR — август (-4.88%), CHRD — октябрь (-21.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Resources Corporation или Chord Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — AR или CHRD?
Какие дивиденды у Antero Resources Corporation и Chord Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Resources Corporation или Chord Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — AR или CHRD?
Что лучше купить — AR или CHRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией