Сравнение AQUA vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AQUA (P/E -19.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LENT показывает P/E 6.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LENT: 0.17 vs 1.75 у AQUA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AQUA оценён ниже: 9.99 vs 36.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AQUA убыточен — чистая маржа -9.08%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров.
| Показатель | AQUA | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.28 | 6.02 | |
| P/B | 1.09 | — | |
| P/S | 1.75 | 0.17 | |
| PEG | — | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 9.99 | 36.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.65% | — | |
| ROA | -3.71% | — | |
| Валовая маржа | 35.96% | 22.79% | |
| Операц. маржа | — | 6.00% | |
| Чистая маржа | -9.08% | 2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | — | |
| Текущая ликв. | 8.48 | — | |
| Быстрая ликв. | 7.63 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-25.47 | $288.98 | |
| Балансовая стоим. | $450.88 | $1552.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AQUA сильнее: 62/100 против 28/100 у LENT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AQUA составляет 57.6 (нейтральная зона), у LENT — 21.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AQUA на -0.1%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AQUA — 32.6 (выраженный тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). AQUA менее волатилен — бета 0.43 против 0.54 у LENT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AQUA | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.61 | 21.53 | |
| Stochastic %K | 90.73 | 9.15 | |
| CCI (20) | 81.63 | -84.55 | |
| MFI | 93.50 | 25.07 | |
| Williams %R | -9.27 | -90.85 | |
| MACD гистограмма | 4.18 | -7.46 | |
| Momentum (10) | 12.30 | -45.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.65 | 49.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -7.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.08% | -16.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.66% | -11.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 92.99 | 129.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.54 | |
| ATR % | 2.83% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | 0.46 | |
| RS Rating | 10.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -37.47 | -25.57 | |
| BB ширина | 15.30 | 33.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AQUA — 24,64 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LENT: +23.56% г/г vs +1.59%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: LENT зарабатывает 34,85 млрд ₽, а AQUA фиксирует убыток (-2,24 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AQUA генерирует -39,72 млн ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AQUA | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,64 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.59% | +23.56% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-25.47 | $300.85 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -39,72 млн ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
AQUA выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как LENT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AQUA выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AQUA | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AQUA приходится на декабре (+8.75%), а LENT — на марте (+13.37%). Слабые месяцы: для AQUA — февраль (-5.76%), для LENT — февраль (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AQUA: +30.71% против +16.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИНАРКТИКА или Лента?
Какие дивиденды у ИНАРКТИКА и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — ИНАРКТИКА или Лента?
Какая акция лучше по технике — AQUA или LENT?
Что лучше купить — AQUA или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией