Сравнение AQUA vs KLVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AQUA — -19,28, KLVZ — -221,96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) KLVZ оценён ниже: 0,58 против 1,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KLVZ оценён ниже: 7,76 vs 9,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KLVZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,21, тогда как AQUA практически без долга (D/E 0,52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AQUA | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,28 | -221,96 | |
| P/B | 1,09 | 1,30 | |
| P/S | 1,75 | 0,58 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,99 | 7,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,65% | -0,59% | |
| ROA | -3,71% | -0,18% | |
| Валовая маржа | 35,96% | 27,70% | |
| Операц. маржа | — | 9,72% | |
| Чистая маржа | -9,08% | -0,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 2,21 | |
| Текущая ликв. | 8,48 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 7,63 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,08% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$25,47 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $450,88 | $2,37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KLVZ: скоринг 75/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AQUA — 51,9, KLVZ — 53,2. Обе акции находятся в одной зоне. KLVZ торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как AQUA ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AQUA — 26,9 (выраженный тренд), KLVZ — 28,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета KLVZ — 0,75, AQUA — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLVZ составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AQUA | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,90 | 53,19 | |
| Stochastic %K | 66,36 | 54,23 | |
| CCI (20) | 74,51 | 54,35 | |
| MFI | 60,64 | 70,79 | |
| Williams %R | -33,64 | -45,77 | |
| MACD гистограмма | 5,24 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 25,10 | 0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,90 | 27,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,65% | +0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,43% | +4,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,13% | +3,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,09% | -26,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 73,36 | 24,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,75 | |
| ATR % | 5,19% | 6,53% | |
| Sharpe (1г) | -2,05 | -1,67 | |
| RS Rating | 9,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -48,86 | -47,46 | |
| BB ширина | 29,28 | 48,44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AQUA генерирует 24,64 млрд ₽, KLVZ — 4,92 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLVZ — +37,60%, AQUA — -21,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AQUA — -2,24 млрд ₽, KLVZ — -12,84 млн ₽. KLVZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: AQUA генерирует -39,72 млн ₽, KLVZ — 64,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AQUA | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,64 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.90% | +37.60% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд ₽ | -12,84 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$25,47 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд ₽ | 335,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -39,72 млн ₽ | 64,99 млн ₽ |
Дивиденды
AQUA выплачивает дивиденды с доходностью 3,08% годовых, тогда как KLVZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AQUA платит дивиденды 7 лет подряд, KLVZ — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AQUA | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,08% | — | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AQUA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8,26%), KLVZ — в январе (+6,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AQUA — февраль (-5,78%), для KLVZ — август (-12,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inarctica (Рус Аквакультура) или КРИСТАЛЛ?
У кого выше рентабельность — AQUA или KLVZ?
Какие дивиденды у Inarctica (Рус Аквакультура) и КРИСТАЛЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Inarctica (Рус Аквакультура) или КРИСТАЛЛ?
Какая акция лучше по технике — AQUA или KLVZ?
Что лучше купить — AQUA или KLVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией