Сравнение AQUA vs FIXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AQUA (P/E -19.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FIXR показывает P/E 6.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0.17 vs 1.75 у AQUA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIXR дешевле: 0.87 против 1.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2.31 vs 9.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AQUA отрицательный (-5.65%), что говорит об убыточности. FIXR генерирует прибыль с ROE 12.96%. По этому критерию преимущество однозначно. AQUA убыточен — чистая маржа -9.08%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AQUA — 0.52, FIXR — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AQUA | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.28 | 6.68 | |
| P/B | 1.09 | 0.87 | |
| P/S | 1.75 | 0.17 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 9.99 | 2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.65% | 12.96% | |
| ROA | -3.71% | 5.91% | |
| Валовая маржа | 35.96% | 23.42% | |
| Операц. маржа | — | 5.29% | |
| Чистая маржа | -9.08% | 2.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 8.48 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 7.63 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 17.33% | |
| Коэфф. выплат | — | 44142.12% | |
| EPS | $-25.47 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $450.88 | $0.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AQUA сильнее: 62/100 против 36/100 у FIXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AQUA составляет 57.6 (нейтральная зона), у FIXR — 15.9 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AQUA на -0.1%, FIXR на -18.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AQUA — 32.6 (выраженный тренд), FIXR — 40.9 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AQUA | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.61 | 15.91 | |
| Stochastic %K | 90.73 | 13.38 | |
| CCI (20) | 81.63 | -216.20 | |
| MFI | 93.50 | 16.01 | |
| Williams %R | -9.27 | -86.62 | |
| MACD гистограмма | 4.18 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 12.30 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.65 | 40.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -10.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -15.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.08% | -18.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.66% | -12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 92.99 | 58.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | — | |
| ATR % | 2.83% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | — | |
| RS Rating | 10.00 | — | |
| 52w от хая | -37.47 | -54.68 | |
| BB ширина | 15.30 | 30.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AQUA — 24,64 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIXR: +2.25% г/г vs +1.59%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FIXR зарабатывает 11,18 млрд ₽, а AQUA фиксирует убыток (-2,24 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AQUA генерирует -39,72 млн ₽, FIXR — 22,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AQUA | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,64 млрд ₽ | 313,33 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.59% | +2.25% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд ₽ | 11,18 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -39.47% | — |
| EPS (TTM) | $-25.47 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд ₽ | 31,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -39,72 млн ₽ | 22,74 млрд ₽ |
Дивиденды
AQUA и FIXR — дивидендные акции. Доходность: AQUA — 1.58%, FIXR — 17.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AQUA платит дивиденды 6 лет подряд, FIXR — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AQUA | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 17.33% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.11 | |
| Коэфф. выплат | — | 44142.12% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AQUA приходится на декабре (+8.75%), а FIXR — на апреле (+9.49%). Слабые месяцы: для AQUA — февраль (-5.76%), для FIXR — сентябрь (-28.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИНАРКТИКА или Фикс Прайс?
У кого выше рентабельность — AQUA или FIXR?
Какие дивиденды у ИНАРКТИКА и Фикс Прайс?
Какая компания крупнее по выручке — ИНАРКТИКА или Фикс Прайс?
Какая акция лучше по технике — AQUA или FIXR?
Что лучше купить — AQUA или FIXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией