Сравнение APTV vs QS

Тикер 1

Тикер 2

APTV21

17QS

APTV против QS — два эмитента индустрии «Автокомпоненты», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APTV крупнее в 2.3× (11,82 млрд $ vs 5,15 млрд $). QS имеет отрицательный P/E (-11.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APTV прибылен с P/E 31.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. QS работает в убыток — ROE -37.30%, тогда как APTV показывает рентабельность 3.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. QS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, APTV — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Aptiv PLC

APTVNYSE

55,85 $+1,28 $ (+2,35%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 11,82 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.8

Качество

5.2

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

QuantumScape Corporation

QSNASDAQ

8,38 $+0,71 $ (+9,26%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APTVQS

Фундаментальный анализ

P/E у QS отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. APTV прибылен, P/E составляет 31.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) APTV дешевле: 1.26 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. QS работает в убыток — ROE -37.30%, тогда как APTV показывает рентабельность 3.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 1.01, QS — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APTVQS

Показатель	APTV	QS
Мультипликаторы оценки
P/E	31.96	-11.12
P/B	1.26	4.22
P/S	0.56	0.00
PEG	-0.44	-0.40
EV/EBITDA	8.18	-12.75
Рентабельность
ROE	3.90%	-37.30%
ROA	1.45%	-34.29%
Валовая маржа	19.13%	0.00%
Операц. маржа	5.53%	0.00%
Чистая маржа	1.77%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.06
Текущая ликв.	2.11	20.93
Быстрая ликв.	1.57	20.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	1.10%	0.00%
EPS	$1.71	$-0.69
Балансовая стоим.	$44.54	$1.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу QS: скоринг 56/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APTV — 41.1, QS — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. QS торгуется выше SMA 50 (8.9%), тогда как APTV ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APTV — 37.0 (выраженный тренд), QS — 42.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета APTV — 1.38, QS — 2.86. QS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APTVQS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APTV	QS
Осцилляторы
RSI (14)	41.13	52.21
Stochastic %K	30.99	29.95
CCI (20)	-101.01	-14.78
MFI	39.08	66.08
Williams %R	-69.01	-70.05
MACD гистограмма	-0.05	-0.04
Momentum (10)	-2.23	-0.28
Тренд
ADX	37.02	42.87
Цена vs EMA 9	-0.60%	-1.37%
Цена vs EMA 20	-3.81%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-11.67%	+8.86%
Цена vs SMA 200	-27.40%	-24.23%
Объём
CMF	-0.22	-0.04
Volume Ratio	65.47	54.07
Волатильность и статистика
Beta	1.38	2.86
ATR %	4.30%	8.34%
Sharpe (1г)	-0.54	1.08
RS Rating	21.00	88.00
52w от хая	-38.64	-59.78
BB ширина	18.21	27.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APTV генерирует 20,40 млрд $, QS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QS убыточен (чистая прибыль -435,05 млн $), тогда как APTV генерирует прибыль (165 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, QS — -278,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APTV	QS
Выручка	20,40 млрд $	0 $
Чистая прибыль	165 млн $	-435,05 млн $
EPS (TTM)	$0.75	$-0.76
Операц. Cash Flow	2,19 млрд $	-242,47 млн $
Free Cash Flow	1,53 млрд $	-278,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. APTV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.

Показатель	APTV	QS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.22	—
Коэфф. выплат	1.10%	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.13%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APTV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.09%), QS — в ноябре (+46.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APTV — март (-5.46%), для QS — апрель (-10.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +4.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APTV

+0.6

-0.0

-5.5

+2.7

+3.4

-0.8

+5.1

+0.1

+0.0

-2.4

+1.7

-0.5

-1.3

-0.8

-2.7

-10.5

-7.1

+12.1

+27.4

-8.4

+19.5

-2.8

+46.8

+14.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или QuantumScape Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APTV или QS?

ROE APTV — 3.90%, QS — -37.30%. APTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aptiv PLC и QuantumScape Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или QuantumScape Corporation?

По объёму выручки: APTV — 20,40 млрд $, QS — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APTV или QS?

Технический скоринг: APTV — 21/100, QS — 56/100. QS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APTV или QS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APTV выигрывает 21, QS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией