Сравнение APTV vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APTV с P/E 47,19 (у MOD — 73,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) APTV оценён ниже: 0,56 против 3,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APTV дешевле: 1,20 против 8,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APTV оценён ниже: 8,32 vs 36,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,64% против 2,41% у APTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOD — 4,28%, APTV — 1,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 0,65, MOD — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APTV | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,19 | 73,26 | |
| P/B | 1,20 | 8,79 | |
| P/S | 0,56 | 3,08 | |
| PEG | -0,62 | -3,03 | |
| EV/EBITDA | 8,32 | 36,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | 12,64% | |
| ROA | 1,22% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 19,93% | 22,17% | |
| Операц. маржа | 5,47% | 10,35% | |
| Чистая маржа | 1,17% | 4,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 2,02 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,33 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,04 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $41,27 | $22,40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APTV — 35,3, MOD — 38,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APTV на -18,8%, MOD на -21,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APTV — 29,4 (выраженный тренд), MOD — 32,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета APTV — 1,26, MOD — 2,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTV | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,32 | 38,08 | |
| Stochastic %K | 24,94 | 29,66 | |
| CCI (20) | -146,48 | -83,83 | |
| MFI | 31,29 | 30,23 | |
| Williams %R | -75,06 | -70,34 | |
| MACD гистограмма | -0,97 | -1,49 | |
| Momentum (10) | -7,00 | -46,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,42 | 31,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,38% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,72% | -9,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,81% | -21,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -29,14% | -5,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 156,05 | 77,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 2,94 | |
| ATR % | 5,23% | 8,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,81 | |
| RS Rating | 13,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -44,28 | -39,49 | |
| BB ширина | 30,19 | 39,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APTV генерирует 20,40 млрд $, MOD — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOD — +23,10%, APTV — +3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, MOD — 121,80 млн $. APTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, MOD — 105,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTV | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,40 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 121,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -90.80% | -33.80% | |
| EPS (TTM) | $0,75 | $2,25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 248,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,53 млрд $ | 105,40 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. APTV платит дивиденды 8 лет подряд, MOD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | APTV | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | $0,48 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26,13% | -2,44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APTV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,22%), MOD — в мае (+11,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APTV — март (-5,46%), для MOD — март (-6,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +40,42% против +3,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — APTV или MOD?
Какие дивиденды у Aptiv PLC и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — APTV или MOD?
Какая акция лучше по технике — APTV или MOD?
Что лучше купить — APTV или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией