ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APTV vs MOD

Тикер 1
Тикер 2
APTV16
25MOD
APTV против MOD — два эмитента индустрии «Автокомпоненты», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E APTV оценён рынком дешевле: 31.96 против 138.93 у MOD (разница составляет 77.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MOD составляет 9.55%, что превышает показатель APTV (3.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOD впереди: 3.40% против 1.77% у APTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MOD набирает 52 из 100 по техническому скорингу, APTV — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MOD побеждает по числу метрик: 25 против 16 у APTV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
APTV
Aptiv PLC
APTVNYSE
55,85 $+1,28 $ (+2,35%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 11,82 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
4.8
Качество
5.2
Рост
3.2
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
MOD
Modine Manufacturing Company
MODNYSE
250,11 $-7,22 $ (-2,81%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 13,19 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.0
Качество
8.0
Рост
6.9
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

APTVMOD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APTV с P/E 31.96 (у MOD — 138.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) APTV оценён ниже: 0.56 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APTV дешевле: 1.26 против 12.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APTV оценён ниже: 8.18 vs 54.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.55% против 3.90% у APTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOD — 3.40%, APTV — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 1.01, MOD — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APTVMOD
ПоказательAPTVMODЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.96138.93
P/B1.2612.11
P/S0.564.72
PEG-0.44-3.48
EV/EBITDA8.1854.25
Рентабельность
ROE3.90%9.55%
ROA1.45%3.94%
Валовая маржа19.13%23.80%
Операц. маржа5.53%11.15%
Чистая маржа1.77%3.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.010.77
Текущая ликв.2.112.19
Быстрая ликв.1.571.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат1.10%1.84%
EPS$1.71$1.85
Балансовая стоим.$44.54$21.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу MOD: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APTV — 41.1, MOD — 50.5. Обе акции находятся в одной зоне. MOD торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как APTV ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOD выше SMA 200 (+45.1%), APTV — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. Сила тренда по ADX: APTV — 37.0 (выраженный тренд), MOD — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета APTV — 1.38, MOD — 2.63. MOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APTVMOD
Общая оценка
21
52
Осцилляторы
42
45
Тренд
28
53
Объём
31
63
Волатильность
40
45
ИндикаторAPTVMODЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.1350.55
Stochastic %K30.9940.52
CCI (20)-101.01-38.60
MFI39.0864.51
Williams %R-69.01-59.48
MACD гистограмма-0.05-3.96
Momentum (10)-2.23-16.89
Тренд
ADX37.0223.70
Цена vs EMA 9-0.60%-1.75%
Цена vs EMA 20-3.81%-0.93%
Цена vs SMA 50-11.67%+8.15%
Цена vs SMA 200-27.40%+45.06%
Объём
CMF-0.22-0.01
Volume Ratio65.4789.25
Волатильность и статистика
Beta1.382.63
ATR %4.30%6.57%
Sharpe (1г)-0.541.62
RS Rating21.0093.00
52w от хая-38.64-12.49
BB ширина18.2124.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APTV генерирует 20,40 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, MOD — 184 млн $. MOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, MOD — 129,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPTVMODЛидер
Выручка20,40 млрд $2,58 млрд $
Чистая прибыль165 млн $184 млн $
EPS (TTM)$0.75$3.50
Операц. Cash Flow2,19 млрд $213,30 млн $
Free Cash Flow1,53 млрд $129,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. APTV платит дивиденды 8 лет подряд, MOD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APTV — 1.10%, MOD — 1.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAPTVMODЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.22$0.48
Коэфф. выплат1.10%1.84%
Лет выплат8.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-26.13%-2.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APTV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.09%), MOD — в мае (+12.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APTV — март (-5.46%), для MOD — март (-6.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +4.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APTV
+0.6
-0.0
-5.5
+2.7
+3.4
-0.8
+5.1
+0.1
+0.0
-2.4
+1.7
-0.5
MOD
+4.5
+6.6
-6.4
+4.0
+12.8
+1.8
+8.3
+5.1
+2.4
-0.1
+8.3
-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или Modine Manufacturing Company?
Мультипликатор P/E у Aptiv PLC ниже (31.96 vs 138.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — APTV или MOD?
ROE APTV — 3.90%, MOD — 9.55%. MOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Aptiv PLC и Modine Manufacturing Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или Modine Manufacturing Company?
По объёму выручки: APTV — 20,40 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APTV или MOD?
Чистая маржа APTV — 1.77%, MOD — 3.40%. MOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APTV или MOD?
Технический скоринг: APTV — 21/100, MOD — 52/100. MOD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APTV или MOD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик APTV выигрывает 16, MOD — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией