Сравнение APTV vs LKQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKQ торгуется с P/E 12.77, тогда как APTV — с P/E 31.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LKQ: 0.47 vs 0.56 у APTV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LKQ оценён ниже: 8.37 vs 8.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LKQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.93% против 3.90% у APTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LKQ — 3.71%, APTV — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 1.01, LKQ — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.96 | 12.77 | |
| P/B | 1.26 | 1.02 | |
| P/S | 0.56 | 0.47 | |
| PEG | -0.44 | -0.51 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 8.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.90% | 7.93% | |
| ROA | 1.45% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 19.13% | 37.68% | |
| Операц. маржа | 5.53% | 7.30% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 3.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.64% | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 59.77% | |
| EPS | $1.71 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $25.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APTV составляет 44.9 (нейтральная зона), у LKQ — 36.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APTV на -9.2%, LKQ на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APTV — 36.4 (выраженный тренд), LKQ — 28.6 (выраженный тренд). LKQ менее волатилен — бета 0.87 против 1.40 у APTV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.89 | 36.18 | |
| Stochastic %K | 45.67 | 24.54 | |
| CCI (20) | -56.69 | -106.48 | |
| MFI | 38.81 | 25.10 | |
| Williams %R | -54.33 | -75.46 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -1.26 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.42 | 28.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.18% | -11.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.65% | -15.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 72.89 | 138.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.87 | |
| ATR % | 4.22% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -1.33 | |
| RS Rating | 21.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -37.20 | -39.21 | |
| BB ширина | 17.55 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APTV — 20,40 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, LKQ — 847 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,40 млрд $ | 13,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 607 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.75 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,53 млрд $ | 847 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4.64% годовой доходности, APTV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APTV платит дивиденды 8 лет подряд, LKQ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APTV — 1.10%, LKQ — 59.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.64% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 59.77% | |
| Лет выплат | 8.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.13% | 19.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APTV приходится на июле (+5.09%), а LKQ — на августе (+2.88%). Слабые месяцы: для APTV — март (-5.46%), для LKQ — март (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LKQ: +5.69% против +4.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или LKQ Corporation?
У кого выше рентабельность — APTV или LKQ?
Какие дивиденды у Aptiv PLC и LKQ Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или LKQ Corporation?
У кого выше маржинальность — APTV или LKQ?
Какая акция лучше по технике — APTV или LKQ?
Что лучше купить — APTV или LKQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией