ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APTV vs LEA

Тикер 1
Тикер 2
APTV14
29LEA
Инвесторы часто выбирают между APTV и LEA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автокомпоненты». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APTV крупнее в 1,7× (10,49 млрд $ vs 6,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LEA — P/E 11,60 vs 47,20 у APTV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. LEA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,90% против 2,41% у APTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEA — 2,35%, APTV — 1,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LEA выплачивает дивиденды с доходностью 2,46% годовых, тогда как APTV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LEA сильнее: 24/100 против 13/100 у APTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LEA уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APTV
Aptiv PLC
APTVNYSE
$49,56+$0,39 (+0,79%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 10,49 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
3.2
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
LEA
Lear Corporation
LEANYSE
$124,95+$2,31 (+1,88%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 6,26 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.1
Качество
7.4
Рост
4.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

APTVLEA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LEA оценён рынком дешевле: 11,60 против 47,20 у APTV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LEA дешевле: 0,26 против 0,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LEA оценён ниже: 6,03 vs 8,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEA составляет 10,90%, что превышает показатель APTV (2,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEA впереди: 2,35% против 1,17% у APTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 0,65, LEA — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APTVLEA
ПоказательAPTVLEAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47,2011,60
P/B1,201,23
P/S0,560,26
PEG-0,620,47
EV/EBITDA8,326,03
Рентабельность
ROE2,41%10,90%
ROA1,22%3,55%
Валовая маржа19,93%7,05%
Операц. маржа5,47%4,06%
Чистая маржа1,17%2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,650,68
Текущая ликв.2,021,31
Быстрая ликв.1,331,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,46%
Коэфф. выплат0,00%29,05%
EPS$1,04$10,86
Балансовая стоим.$41,27$104,00

Технический анализ

LEA набирает 24 из 100 по техническому скорингу, APTV — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APTV — 37,4 (нейтральная зона), LEA — 40,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APTV на -15,9%, LEA на -8,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APTV — 32,5 (выраженный тренд), LEA — 29,9 (выраженный тренд). По бете LEA стабильнее (1,01 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APTVLEA
Общая оценка
13
24
Осцилляторы
30
41
Тренд
25
36
Объём
31
31
Волатильность
48
40
ИндикаторAPTVLEAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,3940,83
Stochastic %K25,0119,72
CCI (20)-63,96-60,39
MFI38,6038,91
Williams %R-74,99-80,28
MACD гистограмма-0,24-1,11
Momentum (10)-6,91-5,69
Тренд
ADX32,5129,89
Цена vs EMA 9-1,13%+0,06%
Цена vs EMA 20-5,94%-3,48%
Цена vs SMA 50-15,92%-8,24%
Цена vs SMA 200-28,20%-0,53%
Объём
CMF-0,07-0,17
Volume Ratio54,8937,91
Волатильность и статистика
Beta1,211,01
ATR %4,52%3,35%
Sharpe (1г)-0,850,59
RS Rating8,0059,00
52w от хая-44,27-16,88
BB ширина34,1732,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APTV — 20,40 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APTV растёт быстрее по выручке: +3,50% год к году против -0,20% у LEA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, LEA — 436,80 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, LEA — 527,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPTVLEAЛидер
Выручка20,40 млрд $23,26 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.50%-0.20%
Чистая прибыль165 млн $436,80 млн $
Рост прибыли (г/г)-90.80%-13.80%
EPS (TTM)$0,75$8,22
Операц. Cash Flow2,19 млрд $1,09 млрд $
Free Cash Flow1,53 млрд $527,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LEA обеспечивает 2,46% годовой доходности, APTV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APTV платит дивиденды 8 лет подряд, LEA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAPTVLEAЛидер
Див. доходность—2,46%
Годовые дивиденды$0,22$1,54
Коэфф. выплат—29,05%
Лет выплат814
CAGR дивидендов (5л)-26,13%-2,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APTV — мае (+4,22%), для LEA — мае (+3,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APTV — март (-5,46%), для LEA — март (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APTV: +3,29% против +3,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APTV
+0,6
-0,0
-5,5
+2,7
+4,2
-1,7
+4,1
+0,1
+0,0
-2,4
+1,7
-0,5
LEA
+0,8
-1,3
-2,8
+2,6
+3,0
-2,8
+2,8
-1,6
-2,5
+1,2
+2,9
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или Lear Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lear Corporation: P/E 11,60 против 47,20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — APTV или LEA?
ROE APTV — 2,41%, LEA — 10,90%. LEA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Aptiv PLC и Lear Corporation?
Lear Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,46%. Aptiv PLC дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или Lear Corporation?
По объёму выручки: APTV — 20,40 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APTV или LEA?
Чистая маржа APTV — 1,17%, LEA — 2,35%. LEA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APTV или LEA?
Технический скоринг: APTV — 13/100, LEA — 24/100. LEA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APTV или LEA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик APTV выигрывает 14, LEA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией