Сравнение APTV vs GNTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GNTX — P/E 12.68 vs 31.96 у APTV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) APTV дешевле: 0.56 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B APTV — 1.26, у GNTX — 1.97. EV/EBITDA APTV — 8.18, у GNTX — 8.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GNTX — 15.67%, у APTV — 3.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GNTX удерживает чистую маржу на уровне 14.75%, опережая APTV (1.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APTV — 1.01, у GNTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APTV | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.96 | 12.68 | |
| P/B | 1.26 | 1.97 | |
| P/S | 0.56 | 1.86 | |
| PEG | -0.44 | 3.10 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 8.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.90% | 15.67% | |
| ROA | 1.45% | 12.96% | |
| Валовая маржа | 19.13% | 34.32% | |
| Операц. маржа | 5.53% | 18.61% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 14.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 2.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 27.15% | |
| EPS | $1.71 | $1.81 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $11.71 | |
Технический анализ
GNTX набирает 43 из 100 по техническому скорингу, APTV — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APTV — 44.9 (нейтральная зона), GNTX — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNTX выше на 3.3%, APTV — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APTV — 36.4 (выраженный тренд), GNTX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GNTX стабильнее (0.83 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTV | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.89 | 52.31 | |
| Stochastic %K | 45.67 | 53.19 | |
| CCI (20) | -56.69 | -62.20 | |
| MFI | 38.81 | 35.21 | |
| Williams %R | -54.33 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.26 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.42 | 13.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.18% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.65% | -5.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 72.89 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.83 | |
| ATR % | 4.22% | 2.52% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.05 | |
| RS Rating | 21.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -37.20 | -21.65 | |
| BB ширина | 17.55 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APTV — 20,40 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, GNTX — 384,84 млн $. GNTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APTV — 1,53 млрд $, GNTX — 458,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APTV | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,40 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 384,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.75 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 587,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,53 млрд $ | 458,04 млн $ |
Дивиденды
GNTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как APTV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: APTV — 8 лет, GNTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APTV — 1.10%, GNTX — 27.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APTV | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 27.15% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.13% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APTV — июле (+5.09%), для GNTX — июле (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APTV — март (-5.46%), GNTX — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNTX: +4.95% против +4.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или Gentex Corporation?
У кого выше рентабельность — APTV или GNTX?
Какие дивиденды у Aptiv PLC и Gentex Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или Gentex Corporation?
У кого выше маржинальность — APTV или GNTX?
Какая акция лучше по технике — APTV или GNTX?
Что лучше купить — APTV или GNTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией