ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение APTV vs AZO

Тикер 1
Тикер 2
APTV13
26AZO
Инвесторы часто выбирают между APTV и AZO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автокомпоненты». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AZO крупнее в 5,0× (46,69 млрд $ vs 9,26 млрд $). По мультипликатору P/E AZO оценён рынком дешевле: 19,18 против 41,67 у APTV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AZO работает в убыток — ROE -80,35%, тогда как APTV показывает рентабельность 2,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AZO впереди: 12,40% против 1,17% у APTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AZO сильнее: 40/100 против 22/100 у APTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AZO побеждает по числу метрик: 26 против 13 у APTV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
APTV
Aptiv PLC
APTVNYSE
$43,75-$1,04 (-2,32%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 9,26 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
3.2
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
AZO
AutoZone, Inc.
AZONYSE
$2860,25-$105,27 (-3,55%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 46,69 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.9
Качество
5.6
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APTVAZO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AZO с P/E 19,18 (у APTV — 41,67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) APTV дешевле: 0,49 против 2,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APTV оценён ниже: 7,65 vs 13,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AZO работает в убыток — ROE -80,35%, тогда как APTV показывает рентабельность 2,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AZO — 12,40%, APTV — 1,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 0,65, AZO — -4,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APTVAZO
ПоказательAPTVAZOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,6719,18
P/B1,06-16,92
P/S0,492,34
PEG-0,55-11,07
EV/EBITDA7,6513,85
Рентабельность
ROE2,41%-80,35%
ROA1,22%11,85%
Валовая маржа19,93%51,75%
Операц. маржа5,47%18,02%
Чистая маржа1,17%12,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,65-4,54
Текущая ликв.2,020,89
Быстрая ликв.1,330,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,04$150,48
Балансовая стоим.$41,27-$169,09

Технический анализ

AZO набирает 40 из 100 по техническому скорингу, APTV — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APTV — 35,6 (нейтральная зона), AZO — 39,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APTV на -15,0%, AZO на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APTV — 30,5 (выраженный тренд), AZO — 10,9 (нет тренда). По бете AZO стабильнее (0,14 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APTVAZO
Общая оценка
22
40
Осцилляторы
42
45
Тренд
25
28
Объём
25
50
Волатильность
58
65
ИндикаторAPTVAZOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,6539,78
Stochastic %K4,263,28
CCI (20)-134,63-130,95
MFI27,1040,13
Williams %R-95,74-96,72
MACD гистограмма0,20-6,49
Momentum (10)-1,01-130,99
Тренд
ADX30,4810,86
Цена vs EMA 9-3,31%-2,11%
Цена vs EMA 20-6,02%-3,21%
Цена vs SMA 50-15,02%-4,94%
Цена vs SMA 200-33,22%-14,69%
Объём
CMF-0,28-0,04
Volume Ratio80,5677,94
Волатильность и статистика
Beta1,180,14
ATR %3,79%2,56%
Sharpe (1г)-1,38-1,36
RS Rating4,0010,00
52w от хая-50,80-34,36
BB ширина12,357,58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APTV — 20,40 млрд $, AZO — 18,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APTV растёт быстрее по выручке: +3,50% год к году против +2,40% у AZO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, AZO — 2,50 млрд $. AZO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, AZO — 1,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPTVAZOЛидер
Выручка20,40 млрд $18,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.50%+2.40%
Чистая прибыль165 млн $2,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)-90.80%-6.20%
EPS (TTM)$0,75$148,80
Операц. Cash Flow2,19 млрд $3,12 млрд $
Free Cash Flow1,53 млрд $1,79 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. APTV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPTVAZOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,22—
Коэфф. выплат——
Лет выплат80
CAGR дивидендов (5л)-26,13%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APTV — мае (+4,22%), для AZO — ноябре (+5,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APTV — март (-5,46%), для AZO — май (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +15,95% против +1,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APTV
+0,6
-0,0
-5,5
+2,7
+4,2
-1,7
+4,1
-1,9
+0,0
-2,4
+1,7
-0,5
AZO
+0,4
+0,2
+1,9
+3,2
-2,9
+2,9
+2,0
+0,1
+2,0
-0,6
+6,0
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или AutoZone, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AutoZone, Inc.: P/E 19,18 против 41,67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — APTV или AZO?
ROE APTV — 2,41%, AZO — -80,35%. APTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Aptiv PLC и AutoZone, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или AutoZone, Inc.?
По объёму выручки: APTV — 20,40 млрд $, AZO — 18,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APTV или AZO?
Чистая маржа APTV — 1,17%, AZO — 12,40%. AZO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APTV или AZO?
Технический скоринг: APTV — 22/100, AZO — 40/100. AZO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APTV или AZO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APTV выигрывает 13, AZO — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией