Сравнение APTV vs AZO

Тикер 1

Тикер 2

APTV12

25AZO

Инвесторы часто выбирают между APTV и AZO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автокомпоненты». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AZO крупнее в 4.8× (56,65 млрд $ vs 11,82 млрд $). По мультипликатору P/E AZO оценён рынком дешевле: 23.29 против 31.96 у APTV (разница составляет 27.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как APTV показывает рентабельность 3.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AZO впереди: 12.47% против 1.77% у APTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. AZO побеждает по числу метрик: 25 против 12 у APTV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Aptiv PLC

APTVNYSE

55,85 $+1,28 $ (+2,35%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 11,82 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.8

Качество

5.2

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

AutoZone, Inc.

AZONYSE

3 438,18 $+18,82 $ (+0,55%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 56,65 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

APTVAZO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AZO с P/E 23.29 (у APTV — 31.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) APTV дешевле: 0.56 против 2.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APTV оценён ниже: 8.18 vs 16.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как APTV показывает рентабельность 3.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AZO — 12.47%, APTV — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 1.01, AZO — -4.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APTVAZO

Показатель	APTV	AZO
Мультипликаторы оценки
P/E	31.96	23.29
P/B	1.26	-19.58
P/S	0.56	2.87
PEG	-0.44	-5.36
EV/EBITDA	8.18	16.34
Рентабельность
ROE	3.90%	-72.31%
ROA	1.45%	11.96%
Валовая маржа	19.13%	51.88%
Операц. маржа	5.53%	18.08%
Чистая маржа	1.77%	12.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	-4.27
Текущая ликв.	2.11	0.89
Быстрая ликв.	1.57	0.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	1.10%	0.00%
EPS	$1.71	$146.83
Балансовая стоим.	$44.54	$-174.68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APTV — 41.1 (нейтральная зона), AZO — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APTV на -11.7%, AZO на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APTV — 37.0 (выраженный тренд), AZO — 19.4 (нет тренда). APTV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AZO. По бете AZO стабильнее (0.25 vs 1.38). Значение ниже 0.8 делает AZO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APTVAZO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APTV	AZO
Осцилляторы
RSI (14)	41.13	46.17
Stochastic %K	30.99	30.98
CCI (20)	-101.01	-75.14
MFI	39.08	37.59
Williams %R	-69.01	-69.02
MACD гистограмма	-0.05	-15.64
Momentum (10)	-2.23	-122.43
Тренд
ADX	37.02	19.43
Цена vs EMA 9	-0.60%	+0.42%
Цена vs EMA 20	-3.81%	-0.91%
Цена vs SMA 50	-11.67%	-1.51%
Цена vs SMA 200	-27.40%	-8.72%
Объём
CMF	-0.22	-0.01
Volume Ratio	65.47	141.97
Волатильность и статистика
Beta	1.38	0.25
ATR %	4.30%	2.75%
Sharpe (1г)	-0.54	-0.57
RS Rating	21.00	29.00
52w от хая	-38.64	-22.08
BB ширина	18.21	11.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APTV — 20,40 млрд $, AZO — 18,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, AZO — 2,50 млрд $. AZO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, AZO — 1,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APTV	AZO
Выручка	20,40 млрд $	18,94 млрд $
Чистая прибыль	165 млн $	2,50 млрд $
EPS (TTM)	$0.75	$148.80
Операц. Cash Flow	2,19 млрд $	3,12 млрд $
Free Cash Flow	1,53 млрд $	1,79 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. APTV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.

Показатель	APTV	AZO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.22	—
Коэфф. выплат	1.10%	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.13%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APTV — июле (+5.09%), для AZO — ноябре (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APTV — март (-5.46%), для AZO — май (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +18.04% против +4.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APTV

+0.6

-0.0

-5.5

+2.7

+3.4

-0.8

+5.1

+0.1

+0.0

-2.4

+1.7

-0.5

AZO

+0.4

+0.2

+1.9

+3.2

-1.3

+2.6

+2.8

+0.1

+2.0

-0.6

+6.0

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или AutoZone, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AutoZone, Inc.: P/E 23.29 против 31.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APTV или AZO?

ROE APTV — 3.90%, AZO — -72.31%. APTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aptiv PLC и AutoZone, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или AutoZone, Inc.?

По объёму выручки: APTV — 20,40 млрд $, AZO — 18,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APTV или AZO?

Чистая маржа APTV — 1.77%, AZO — 12.47%. AZO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APTV или AZO?

Технический скоринг: APTV — 21/100, AZO — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APTV или AZO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APTV выигрывает 12, AZO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией