Сравнение APTK vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу X5 — P/E 7,52 vs 246,55 у APTK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) X5 дешевле: 0,12 против 0,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA X5 оценён ниже: 3,45 vs 6,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE APTK отрицательный (-3,60%), что говорит об убыточности. X5 генерирует прибыль с ROE 71,63%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности X5 впереди: 1,60% против 0,25% у APTK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. X5 несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16,11, тогда как APTK практически без долга (D/E -9,78). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности APTK ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APTK | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246,55 | 7,52 | |
| P/B | -8,88 | 5,40 | |
| P/S | 0,61 | 0,12 | |
| PEG | — | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 6,62 | 3,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,60% | 71,63% | |
| ROA | 0,41% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 33,10% | 24,29% | |
| Операц. маржа | — | 5,43% | |
| Чистая маржа | 0,25% | 1,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,78 | 16,11 | |
| Текущая ликв. | 0,52 | 0,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,19 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 23,76% | |
| Коэфф. выплат | — | 87,33% | |
| EPS | $0,03 | $280,54 | |
| Балансовая стоим. | -$0,96 | $356,85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APTK — 65,8 (нейтральная зона), X5 — 56,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APTK выше на 15,6%, X5 — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APTK — 44,9 (выраженный тренд), X5 — 27,4 (выраженный тренд). По бете X5 стабильнее (0,66 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) APTK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTK | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,85 | 56,04 | |
| Stochastic %K | 83,56 | 87,57 | |
| CCI (20) | 103,00 | 111,99 | |
| MFI | 80,54 | 83,03 | |
| Williams %R | -16,44 | -12,43 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 32,70 | |
| Momentum (10) | 0,62 | 175,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,86 | 27,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,30% | +3,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,08% | +4,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,58% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,51% | -13,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 42,22 | 54,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,66 | |
| ATR % | 5,81% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | -1,38 | -1,31 | |
| RS Rating | 28,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -36,57 | -30,08 | |
| BB ширина | 41,82 | 19,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APTK — 105,61 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APTK растёт быстрее по выручке: +21,20% год к году против +18,80% у X5. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APTK — 263 млн ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTK генерирует 3,20 млрд ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTK | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,61 млрд ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.20% | +18.80% | |
| Чистая прибыль | 263 млн ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | -20.10% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $305,92 | |
| Операц. Cash Flow | 5,07 млрд ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 23,76% годовой доходности, APTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. X5 выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как APTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APTK | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 23,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $613,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 87,33% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50,46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аптечная сеть 36,6 или ИКС 5?
У кого выше рентабельность — APTK или X5?
Какие дивиденды у Аптечная сеть 36,6 и ИКС 5?
Какая компания крупнее по выручке — Аптечная сеть 36,6 или ИКС 5?
У кого выше маржинальность — APTK или X5?
Какая акция лучше по технике — APTK или X5?
Что лучше купить — APTK или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией