Сравнение APTK vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGNT имеет отрицательный P/E (-9.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APTK прибылен с P/E 246.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MGNT: 0.09 vs 0.61 у APTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MGNT — 4.58, у APTK — 6.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MGNT убыточен — чистая маржа -0.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MGNT значительно выше: D/E 12.03 vs -9.78 у APTK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности APTK ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APTK | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246.55 | -9.95 | |
| P/B | -8.88 | 2.16 | |
| P/S | 0.61 | 0.09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.62 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.60% | -21.08% | |
| ROA | 0.41% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 33.10% | 22.46% | |
| Операц. маржа | — | 3.80% | |
| Чистая маржа | 0.25% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.78 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.03 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $-0.96 | $1397.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APTK сильнее: 26/100 против 17/100 у MGNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APTK составляет 39.7 (нейтральная зона), у MGNT — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APTK на -6.6%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APTK — 30.4 (выраженный тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APTK менее волатилен — бета 0.20 против 0.68 у MGNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTK | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 37.38 | 28.11 | |
| CCI (20) | -54.34 | -117.01 | |
| MFI | 42.42 | 37.94 | |
| Williams %R | -62.62 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 2.65 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.43 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.58% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.14% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.68 | |
| ATR % | 2.53% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.72 | |
| RS Rating | 13.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -28.99 | -37.44 | |
| BB ширина | 11.80 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APTK — 105,61 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APTK: +21.39% г/г vs +14.27%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: APTK зарабатывает 263 млн ₽, а MGNT фиксирует убыток (-31,58 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APTK — 3,20 млрд ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APTK | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,61 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.39% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | 263 млн ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.65% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.03 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 5,07 млрд ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MGNT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APTK | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APTK приходится на июне (+13.11%), а MGNT — на декабре (+3.43%). Наименее удачные месяцы: APTK — апрель (-12.28%), MGNT — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аптечная сеть 36,6 или Магнит?
У кого выше рентабельность — APTK или MGNT?
Какие дивиденды у Аптечная сеть 36,6 и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Аптечная сеть 36,6 или Магнит?
Какая акция лучше по технике — APTK или MGNT?
Что лучше купить — APTK или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией