Сравнение APTK vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LENT с P/E 6.02 (у APTK — 246.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LENT: 0.17 vs 0.61 у APTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APTK оценён ниже: 6.62 vs 36.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: LENT — 2.88%, APTK — 0.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы.
| Показатель | APTK | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246.55 | 6.02 | |
| P/B | -8.88 | — | |
| P/S | 0.61 | 0.17 | |
| PEG | — | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 6.62 | 36.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.60% | — | |
| ROA | 0.41% | — | |
| Валовая маржа | 33.10% | 22.79% | |
| Операц. маржа | — | 6.00% | |
| Чистая маржа | 0.25% | 2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.78 | — | |
| Текущая ликв. | 0.52 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.03 | $288.98 | |
| Балансовая стоим. | $-0.96 | $1552.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APTK составляет 39.7 (нейтральная зона), у LENT — 21.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: APTK на -6.6%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APTK — 30.4 (выраженный тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). APTK менее волатилен — бета 0.20 против 0.54 у LENT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTK | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 21.53 | |
| Stochastic %K | 37.38 | 9.15 | |
| CCI (20) | -54.34 | -84.55 | |
| MFI | 42.42 | 25.07 | |
| Williams %R | -62.62 | -90.85 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -7.46 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -45.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.43 | 49.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -7.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.58% | -16.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.14% | -11.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 129.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.54 | |
| ATR % | 2.53% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.46 | |
| RS Rating | 13.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -28.99 | -25.57 | |
| BB ширина | 11.80 | 33.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APTK — 105,61 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LENT: +23.56% г/г vs +21.39%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APTK — 263 млн ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTK генерирует 3,20 млрд ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTK | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,61 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.39% | +23.56% | |
| Чистая прибыль | 263 млн ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.65% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.03 | $300.85 | |
| Операц. Cash Flow | 5,07 млрд ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APTK | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APTK приходится на июне (+13.11%), а LENT — на марте (+13.37%). Слабые месяцы: для APTK — апрель (-12.28%), для LENT — февраль (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аптечная сеть 36,6 или Лента?
Какие дивиденды у Аптечная сеть 36,6 и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — Аптечная сеть 36,6 или Лента?
У кого выше маржинальность — APTK или LENT?
Какая акция лучше по технике — APTK или LENT?
Что лучше купить — APTK или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией