Сравнение APTK vs FIXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIXR выглядит привлекательнее: 5,21 против 246,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0,13 vs 0,61 у APTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 1,98 vs 6,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE APTK отрицательный (-3,60%), что говорит об убыточности. FIXR генерирует прибыль с ROE 12,96%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности FIXR впереди: 2,54% против 0,25% у APTK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTK — -9,78, FIXR — 1,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APTK ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246,55 | 5,21 | |
| P/B | -8,88 | 0,68 | |
| P/S | 0,61 | 0,13 | |
| PEG | — | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 6,62 | 1,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,60% | 12,96% | |
| ROA | 0,41% | 5,91% | |
| Валовая маржа | 33,10% | 23,42% | |
| Операц. маржа | — | 5,29% | |
| Чистая маржа | 0,25% | 2,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,78 | 1,19 | |
| Текущая ликв. | 0,52 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,19 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 17,33% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,03 | $0,08 | |
| Балансовая стоим. | -$0,96 | $0,61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APTK составляет 49,7 (нейтральная зона), у FIXR — 43,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APTK выше на 6,7%, FIXR — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APTK — 43,5 (выраженный тренд), FIXR — 25,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) APTK составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,74 | 43,17 | |
| Stochastic %K | 27,38 | 23,35 | |
| CCI (20) | 1,32 | -20,95 | |
| MFI | 67,27 | 50,87 | |
| Williams %R | -72,62 | -76,65 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,05 | -0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,49 | 25,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,72% | -4,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,60% | -3,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,69% | -3,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,92% | -27,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 47,90 | 59,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | — | |
| ATR % | 5,92% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | -1,55 | — | |
| RS Rating | 26,00 | — | |
| 52w от хая | -40,42 | -58,80 | |
| BB ширина | 26,25 | 19,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APTK — 105,61 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APTK: +21,20% г/г vs +4,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APTK — 263 млн ₽, FIXR — 11,18 млрд ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTK генерирует 3,20 млрд ₽, FIXR — 22,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,61 млрд ₽ | 313,33 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.20% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 263 млн ₽ | 11,18 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | -47.80% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 5,07 млрд ₽ | 31,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд ₽ | 22,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIXR обеспечивает 17,33% годовой доходности, APTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIXR выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как APTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 17,33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,11 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APTK приходится на июне (+14,82%), а FIXR — на апреле (+9,49%). Слабые месяцы: для APTK — апрель (-4,95%), для FIXR — май (-28,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аптечная сеть 36,6 или Фикс Прайс?
У кого выше рентабельность — APTK или FIXR?
Какие дивиденды у Аптечная сеть 36,6 и Фикс Прайс?
Какая компания крупнее по выручке — Аптечная сеть 36,6 или Фикс Прайс?
У кого выше маржинальность — APTK или FIXR?
Какая акция лучше по технике — APTK или FIXR?
Что лучше купить — APTK или FIXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией