Сравнение APTK vs FIXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIXR выглядит привлекательнее: 6.68 против 246.55. Премия к оценке APTK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0.17 vs 0.61 у APTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2.31 vs 6.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE APTK отрицательный (-3.60%), что говорит об убыточности. FIXR генерирует прибыль с ROE 12.96%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности FIXR впереди: 2.54% против 0.25% у APTK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTK — -9.78, FIXR — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APTK ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246.55 | 6.68 | |
| P/B | -8.88 | 0.87 | |
| P/S | 0.61 | 0.17 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 6.62 | 2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.60% | 12.96% | |
| ROA | 0.41% | 5.91% | |
| Валовая маржа | 33.10% | 23.42% | |
| Операц. маржа | — | 5.29% | |
| Чистая маржа | 0.25% | 2.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.78 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 17.33% | |
| Коэфф. выплат | — | 44142.12% | |
| EPS | $0.03 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $-0.96 | $0.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIXR сильнее: 36/100 против 26/100 у APTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APTK составляет 39.7 (нейтральная зона), у FIXR — 15.9 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: APTK на -6.6%, FIXR на -18.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APTK — 30.4 (выраженный тренд), FIXR — 40.9 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 15.91 | |
| Stochastic %K | 37.38 | 13.38 | |
| CCI (20) | -54.34 | -216.20 | |
| MFI | 42.42 | 16.01 | |
| Williams %R | -62.62 | -86.62 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.43 | 40.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | -10.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -15.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.58% | -18.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.14% | -12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 58.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | — | |
| ATR % | 2.53% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | — | |
| RS Rating | 13.00 | — | |
| 52w от хая | -28.99 | -54.68 | |
| BB ширина | 11.80 | 30.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APTK — 105,61 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APTK: +21.39% г/г vs +2.25%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APTK — 263 млн ₽, FIXR — 11,18 млрд ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTK генерирует 3,20 млрд ₽, FIXR — 22,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,61 млрд ₽ | 313,33 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.39% | +2.25% | |
| Чистая прибыль | 263 млн ₽ | 11,18 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.65% | -39.47% | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 5,07 млрд ₽ | 31,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд ₽ | 22,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIXR обеспечивает 17.33% годовой доходности, APTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIXR выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как APTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APTK | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 17.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.11 | |
| Коэфф. выплат | — | 44142.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APTK приходится на июне (+13.11%), а FIXR — на апреле (+9.49%). Слабые месяцы: для APTK — апрель (-12.28%), для FIXR — сентябрь (-28.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аптечная сеть 36,6 или Фикс Прайс?
У кого выше рентабельность — APTK или FIXR?
Какие дивиденды у Аптечная сеть 36,6 и Фикс Прайс?
Какая компания крупнее по выручке — Аптечная сеть 36,6 или Фикс Прайс?
У кого выше маржинальность — APTK или FIXR?
Какая акция лучше по технике — APTK или FIXR?
Что лучше купить — APTK или FIXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией