Сравнение APTK vs AQUA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AQUA (P/E -19.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APTK показывает P/E 246.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APTK дешевле: 0.61 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA APTK — 6.62, у AQUA — 9.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AQUA убыточен — чистая маржа -9.08%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APTK — -9.78, у AQUA — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APTK ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APTK | AQUA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246.55 | -19.28 | |
| P/B | -8.88 | 1.09 | |
| P/S | 0.61 | 1.75 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.62 | 9.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.60% | -5.65% | |
| ROA | 0.41% | -3.71% | |
| Валовая маржа | 33.10% | 35.96% | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 0.25% | -9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.78 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 8.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 7.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.03 | $-25.47 | |
| Балансовая стоим. | $-0.96 | $450.88 | |
Технический анализ
AQUA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, APTK — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APTK — 39.7 (нейтральная зона), AQUA — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APTK на -6.6%, AQUA на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APTK — 30.4 (выраженный тренд), AQUA — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APTK стабильнее (0.20 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает APTK защитной акцией.
| Индикатор | APTK | AQUA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 57.61 | |
| Stochastic %K | 37.38 | 90.73 | |
| CCI (20) | -54.34 | 81.63 | |
| MFI | 42.42 | 93.50 | |
| Williams %R | -62.62 | -9.27 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 4.18 | |
| Momentum (10) | 0.07 | 12.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.43 | 32.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.58% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.14% | -12.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 92.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.43 | |
| ATR % | 2.53% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.93 | |
| RS Rating | 13.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -28.99 | -37.47 | |
| BB ширина | 11.80 | 15.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APTK — 105,61 млрд ₽, AQUA — 24,64 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APTK растёт быстрее по выручке: +21.39% год к году против +1.59% у AQUA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: APTK зарабатывает 263 млн ₽, а AQUA фиксирует убыток (-2,24 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APTK — 3,20 млрд ₽, AQUA — -39,72 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APTK | AQUA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,61 млрд ₽ | 24,64 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.39% | +1.59% | |
| Чистая прибыль | 263 млн ₽ | -2,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.65% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.03 | $-25.47 | |
| Операц. Cash Flow | 5,07 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд ₽ | -39,72 млн ₽ |
Дивиденды
AQUA выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как APTK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AQUA выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как APTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APTK | AQUA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APTK — июне (+13.11%), для AQUA — декабре (+8.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APTK — апрель (-12.28%), AQUA — февраль (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аптечная сеть 36,6 или ИНАРКТИКА?
У кого выше рентабельность — APTK или AQUA?
Какие дивиденды у Аптечная сеть 36,6 и ИНАРКТИКА?
Какая компания крупнее по выручке — Аптечная сеть 36,6 или ИНАРКТИКА?
Какая акция лучше по технике — APTK или AQUA?
Что лучше купить — APTK или AQUA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией