Сравнение APRI vs KFBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APRI с P/E 7.68 (у KFBA — 21.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) APRI дешевле: 0.66 против 1.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B APRI — 1.79, у KFBA — 6.68. EV/EBITDA APRI — 7.64, у KFBA — 8.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KFBA (30.53% vs 24.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APRI — 8.99%, у KFBA — 6.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APRI — 6.92, у KFBA — 12.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APRI | KFBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.68 | 21.83 | |
| P/B | 1.79 | 6.68 | |
| P/S | 0.66 | 1.52 | |
| PEG | — | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.64 | 8.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.45% | 30.53% | |
| ROA | 3.09% | 2.20% | |
| Валовая маржа | 41.42% | 40.50% | |
| Операц. маржа | 30.38% | 41.27% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.92 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 45.86% | |
| EPS | $1.92 | $79.35 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $259.46 | |
Технический анализ
APRI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, KFBA — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APRI — 50.9 (нейтральная зона), KFBA — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APRI и KFBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APRI — 12.6 (нет тренда), KFBA — 43.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | APRI | KFBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.91 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 31.43 | |
| CCI (20) | -0.26 | 247.43 | |
| MFI | 70.19 | 65.75 | |
| Williams %R | -70.00 | -68.57 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.37 | |
| Momentum (10) | -0.14 | 30.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.61 | 43.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.20% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.13% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | +1.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 27.67 | 625.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | — | |
| ATR % | 2.71% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | — | |
| RS Rating | 85.00 | — | |
| 52w от хая | -22.93 | -15.40 | |
| BB ширина | 3.47 | 2.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APRI — 25 млрд ₽, KFBA — 46,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APRI растёт быстрее по выручке: +157.47% год к году против -17.40% у KFBA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APRI — 2,25 млрд ₽, KFBA — 3,27 млрд ₽. KFBA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APRI — -10,39 млрд ₽, KFBA — -26,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APRI | KFBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25 млрд ₽ | 46,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +157.47% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 2,25 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +47.75% | +50.01% | |
| EPS (TTM) | $1.92 | $79.35 | |
| Операц. Cash Flow | -9,01 млрд ₽ | -26,43 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -10,39 млрд ₽ | -26,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KFBA выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как APRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APRI | KFBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $36.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.86% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APRI — январе (+18.89%), для KFBA — январе (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APRI — август (-8.57%), KFBA — февраль (-10.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APRI: +10.54% против +3.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АПРИ или Инград?
У кого выше рентабельность — APRI или KFBA?
Какие дивиденды у АПРИ и Инград?
Какая компания крупнее по выручке — АПРИ или Инград?
У кого выше маржинальность — APRI или KFBA?
Какая акция лучше по технике — APRI или KFBA?
Что лучше купить — APRI или KFBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией