Сравнение APPF vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 38.38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B APPF — 12.40, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 30.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у APPF — 15.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 36.43 | |
| P/B | 12.40 | 33.19 | |
| P/S | 5.89 | 6.62 | |
| PEG | -1.77 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 106.71% | |
| ROA | 26.18% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $4.26 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APPF — 52.5, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. APPF и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APPF — 0.59, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 97.62 | |
| CCI (20) | -32.89 | 164.40 | |
| MFI | 47.65 | 85.78 | |
| Williams %R | -44.30 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.06 | |
| ATR % | 4.91% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 1.71 | |
| RS Rating | 18.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -0.34 | |
| BB ширина | 18.97 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, YOU — 109,17 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как APPF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APPF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или YOU?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или YOU?
Какая акция лучше по технике — APPF или YOU?
Что лучше купить — APPF или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией