Сравнение APPF vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у APPF — 12.40. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -16.95 | |
| P/B | 12.40 | 3.83 | |
| P/S | 5.89 | 5.95 | |
| PEG | -1.77 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -21.33% | |
| ROA | 26.18% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $7.46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 2.38). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 18.74 | |
| CCI (20) | -32.89 | -60.15 | |
| MFI | 47.65 | 46.22 | |
| Williams %R | -44.30 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 2.38 | |
| ATR % | 4.91% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.54 | |
| RS Rating | 18.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -49.70 | |
| BB ширина | 18.97 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или U?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или U?
Что лучше купить — APPF или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией