Сравнение APPF vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APPF с P/E 38.38 (у TYL — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у APPF — 12.40. EV/EBITDA TYL — 25.60, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APPF (30.90% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APPF — 15.27%, у TYL — 13.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 42.93 | |
| P/B | 12.40 | 3.81 | |
| P/S | 5.89 | 5.62 | |
| PEG | -1.77 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 8.71% | |
| ROA | 26.18% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 38/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 0.59 у APPF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 35.70 | |
| CCI (20) | -32.89 | -59.07 | |
| MFI | 47.65 | 28.71 | |
| Williams %R | -44.30 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.29 | |
| ATR % | 4.91% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.80 | |
| RS Rating | 18.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -48.94 | |
| BB ширина | 18.97 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APPF | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или TYL?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или TYL?
Какая акция лучше по технике — APPF или TYL?
Что лучше купить — APPF или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией