Сравнение APPF vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у APPF — 38.38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 5.89 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у APPF — 12.40. EV/EBITDA TDC — 17.08, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 30.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у APPF — 15.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 7.31 | |
| P/B | 12.40 | 5.53 | |
| P/S | 5.89 | 1.84 | |
| PEG | -1.77 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 142.47% | |
| ROA | 26.18% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 37/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 51.3 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), APPF — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: APPF — 17.6 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0.61 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.31 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 52.56 | 78.46 | |
| CCI (20) | -21.00 | 70.13 | |
| MFI | 46.62 | 73.29 | |
| Williams %R | -47.44 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -7.84 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.09% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 81.55 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.47 | |
| ATR % | 4.83% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.88 | |
| RS Rating | 18.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -50.20 | -21.57 | |
| BB ширина | 17.91 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, TDC — 130 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — APPF или TDC?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — APPF или TDC?
Какая акция лучше по технике — APPF или TDC?
Что лучше купить — APPF или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией