Сравнение APPF vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 5.89 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у APPF — 12.40. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -16.93 | |
| P/B | 12.40 | 6.21 | |
| P/S | 5.89 | 19.88 | |
| PEG | -1.77 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -40.15% | |
| ROA | 26.18% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, APPF — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 51.3 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 17.6 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0.61 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.31 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 52.56 | 21.46 | |
| CCI (20) | -21.00 | -33.01 | |
| MFI | 46.62 | 51.76 | |
| Williams %R | -47.44 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -7.84 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.09% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 81.55 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 3.16 | |
| ATR % | 4.83% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.16 | |
| RS Rating | 18.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -50.20 | -62.47 | |
| BB ширина | 17.91 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +27.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или SOUN?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или SOUN?
Что лучше купить — APPF или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией