Сравнение APPF vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -22,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 46,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 7,01 против 15,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6,49, у APPF — 13,80. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30,92%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0,07, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,31 | -22,24 | |
| P/B | 13,80 | 6,49 | |
| P/S | 7,01 | 15,93 | |
| PEG | -2,19 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 34,34 | -52,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | -30,22% | |
| ROA | 24,30% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 17,52% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 15,13% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $1,15 | |
Технический анализ
APPF набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 64,8 (нейтральная зона), SOUN — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,0% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APPF выше SMA 200 (+7,6%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу APPF. ADX: APPF — 25,5 (выраженный тренд), SOUN — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0,55 vs 3,08). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,83 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 92,93 | 70,08 | |
| CCI (20) | 96,34 | 92,23 | |
| MFI | 70,14 | 62,51 | |
| Williams %R | -7,07 | -29,92 | |
| MACD гистограмма | 1,40 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 24,02 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,50 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,24% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,69% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,04% | +10,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,56% | -16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 56,00 | 56,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 3,08 | |
| ATR % | 4,37% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | -0,79 | |
| RS Rating | 14,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -29,27 | -66,49 | |
| BB ширина | 30,83 | 37,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN растёт быстрее по выручке: +99,40% год к году против +19,70% у APPF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+6,78%), для SOUN — феврале (+89,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1,99%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +25,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или SOUN?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или SOUN?
Что лучше купить — APPF или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией